CLEANING & ADMINISTRATION INVEST S.R.L.
CUI: 42244906
J13/394/2020
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42244906
Cod înmatriculare
J13/394/2020
EUID
ROONRC.J13/394/2020
Data înmatriculării
2020-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, M9, 1, 905700, ET. TEHNIC
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
M9
Număr:
1
Cod poștal:
905700
Completare adresă:
ET. TEHNIC
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16.320 RON | 18.380 RON | 12.357 RON | 5.663 RON | 6.023 RON | 10.632 RON | 0 RON | 10.632 RON | 5.863 RON | 4.769 RON | 0 RON | 10.534 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 22.216 RON | 22.216 RON | 10.788 RON | 10.842 RON | 11.428 RON | 16.952 RON | 0 RON | 16.952 RON | 16.705 RON | 247 RON | 0 RON | 11.049 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 146.131 RON | 146.131 RON | 73.316 RON | 69.089 RON | 72.815 RON | 97.795 RON | 0 RON | 97.795 RON | 85.794 RON | 12.001 RON | 0 RON | 9.574 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 59.530 RON | 59.532 RON | 46.898 RON | 10.355 RON | 12.634 RON | 382.172 RON | 298.293 RON | 83.879 RON | 96.149 RON | 286.023 RON | 8.496 RON | 17.004 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 168.250 RON | 170.162 RON | 144.001 RON | 19.649 RON | 26.161 RON | 369.328 RON | 320.903 RON | 48.425 RON | 80.338 RON | 288.990 RON | 17.684 RON | 17.294 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 388.432 RON | 388.432 RON | 326.094 RON | 54.066 RON | 62.338 RON | 398.695 RON | 278.482 RON | 120.213 RON | 78.849 RON | 319.846 RON | 15.294 RON | 61.969 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CEASAR IONEL
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
388,4 K RON
Rezultat Net 2025
54,1 K RON
Total Active 2025
398,7 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,3 K RON | 22,2 K RON | 146,1 K RON | 59,5 K RON | 168,3 K RON | 388,4 K RON |
| Venituri totale | 18,4 K RON | 22,2 K RON | 146,1 K RON | 59,5 K RON | 170,2 K RON | 388,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,4 K RON | 10,8 K RON | 73,3 K RON | 46,9 K RON | 144,0 K RON | 326,1 K RON |
| Rezultat net | 5,7 K RON | 10,8 K RON | 69,1 K RON | 10,4 K RON | 19,6 K RON | 54,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 354,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate278,5 K RON (69.8%)
Active circulante120,2 K RON (30.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,3 K RON
Creanțe62,0 K RON
Numerar43,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,40 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,27 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,1%
Marjă netă
13,9%
ROA
13,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,8 K RON | 10,6 K RON | 44,9% |
| 2021 | 247 RON | 17,0 K RON | 1,5% |
| 2022 | 12,0 K RON | 97,8 K RON | 12,3% |
| 2023 | 286,0 K RON | 382,2 K RON | 74,8% |
| 2024 | 289,0 K RON | 369,3 K RON | 78,3% |
| 2025 | 319,8 K RON | 398,7 K RON | 80,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,3 K RON | 22,2 K RON | 146,1 K RON | 59,5 K RON | 168,3 K RON | 388,4 K RON | ▲ 130,9% |
| Rezultat net | 5,7 K RON | 10,8 K RON | 69,1 K RON | 10,4 K RON | 19,6 K RON | 54,1 K RON | ▲ 175,2% |
| Total active | 10,6 K RON | 17,0 K RON | 97,8 K RON | 382,2 K RON | 369,3 K RON | 398,7 K RON | ▲ 8,0% |
| Capitaluri proprii | 5,9 K RON | 16,7 K RON | 85,8 K RON | 96,1 K RON | 80,3 K RON | 78,8 K RON | ▼ 1,9% |
| Datorii totale | 4,8 K RON | 247 RON | 12,0 K RON | 286,0 K RON | 289,0 K RON | 319,8 K RON | ▲ 10,7% |
| Lichiditate curentă | 2,23 | 68,63 | 8,15 | 0,29 | 0,17 | 0,38 | ▲ 124,2% |
| Marjă netă (%) | 34,70 | 48,80 | 47,28 | 17,39 | 11,68 | 13,92 | ▲ 19,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 48 | 63 | 68 | ▲ 7,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (54,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.