CASY MAR PARTENER S.R.L.
CUI: 42014532
J13/3963/2019
SRL
Constanţa, Municipiul Medgidia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42014532
Cod înmatriculare
J13/3963/2019
EUID
ROONRC.J13/3963/2019
Data înmatriculării
2019-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Medgidia, SILOZULUI, 17A, 905600
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Medgidia
Stradă:
SILOZULUI
Număr:
17A
Cod poștal:
905600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 551 RON | 15.404 RON | −14.870 RON | −14.853 RON | 16.297 RON | 848 RON | 15.449 RON | −14.670 RON | 30.967 RON | 8.502 RON | 6.431 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 150.843 RON | 150.843 RON | 175.630 RON | −26.295 RON | −24.787 RON | 115.942 RON | 702 RON | 115.240 RON | −40.965 RON | 156.907 RON | 41.044 RON | 55.608 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.327.737 RON | 1.336.445 RON | 1.046.352 RON | 276.996 RON | 290.093 RON | 293.467 RON | 9.427 RON | 284.040 RON | 236.031 RON | 57.436 RON | 54.632 RON | 41.676 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.414.104 RON | 1.414.104 RON | 1.170.746 RON | 231.196 RON | 243.358 RON | 503.792 RON | 206.601 RON | 297.191 RON | 231.444 RON | 272.348 RON | 58.463 RON | 209.099 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.306.999 RON | 1.307.646 RON | 1.221.693 RON | 57.056 RON | 85.953 RON | 924.901 RON | 639.311 RON | 285.590 RON | 83.934 RON | 840.967 RON | 135.075 RON | 119.330 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN DUMITRU
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,31 M RON
Rezultat Net 2024
57,1 K RON
Total Active 2024
924,9 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 150,8 K RON | 1,33 M RON | 1,41 M RON | 1,31 M RON |
| Venituri totale | 551 RON | 150,8 K RON | 1,34 M RON | 1,41 M RON | 1,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 15,4 K RON | 175,6 K RON | 1,05 M RON | 1,17 M RON | 1,22 M RON |
| Rezultat net | −14,9 K RON | −26,3 K RON | 277,0 K RON | 231,2 K RON | 57,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate639,3 K RON (69.1%)
Active circulante285,6 K RON (30.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri135,1 K RON
Creanțe119,3 K RON
Numerar31,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,68 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,95 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,6%
Marjă netă
4,4%
ROA
6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 31,0 K RON | 16,3 K RON | 190,0% |
| 2021 | 156,9 K RON | 115,9 K RON | 135,3% |
| 2022 | 57,4 K RON | 293,5 K RON | 19,6% |
| 2023 | 272,3 K RON | 503,8 K RON | 54,1% |
| 2024 | 841,0 K RON | 924,9 K RON | 90,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 150,8 K RON | 1,33 M RON | 1,41 M RON | 1,31 M RON | ▼ 7,6% |
| Rezultat net | −14,9 K RON | −26,3 K RON | 277,0 K RON | 231,2 K RON | 57,1 K RON | ▼ 75,3% |
| Total active | 16,3 K RON | 115,9 K RON | 293,5 K RON | 503,8 K RON | 924,9 K RON | ▲ 83,6% |
| Capitaluri proprii | −14,7 K RON | −41,0 K RON | 236,0 K RON | 231,4 K RON | 83,9 K RON | ▼ 63,7% |
| Datorii totale | 31,0 K RON | 156,9 K RON | 57,4 K RON | 272,3 K RON | 841,0 K RON | ▲ 208,8% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,73 | 4,95 | 1,09 | 0,34 | ▼ 68,9% |
| Marjă netă (%) | – | -17,43 | 20,86 | 16,35 | 4,37 | ▼ 73,3% |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 100 | 72 | 31 | ▼ 56,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (57,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.