DRAGOS TERMOCLIM GAZ S.R.L.
CUI: 42033453
J13/4003/2019
SRL
Constanţa, Municipiul Mangalia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42033453
Cod înmatriculare
J13/4003/2019
EUID
ROONRC.J13/4003/2019
Data înmatriculării
2019-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Mangalia, ŢEPEŞ VODĂ, 35, 905500, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Mangalia
Stradă:
ŢEPEŞ VODĂ
Număr:
35
Cod poștal:
905500
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 68.774 RON | 68.774 RON | 30.586 RON | 36.133 RON | 38.188 RON | 36.812 RON | 0 RON | 36.812 RON | 36.333 RON | 479 RON | 0 RON | 1.280 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 86.466 RON | 86.466 RON | 44.883 RON | 39.290 RON | 41.583 RON | 77.963 RON | 8.818 RON | 69.145 RON | 75.623 RON | 2.824 RON | 0 RON | −121 RON | 0 RON | 484 RON | 0 |
| 2022 | 49.659 RON | 49.659 RON | 59.435 RON | −10.562 RON | −9.776 RON | 94.071 RON | 6.362 RON | 87.709 RON | 65.061 RON | 29.131 RON | 0 RON | −7.887 RON | 0 RON | 121 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
APRIOTESI DRAGOŞ
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−10.562 RON)
Cifra de Afaceri 2022
49,7 K RON
Rezultat Net 2022
−10,6 K RON
Total Active 2022
94,1 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,8 K RON | 86,5 K RON | 49,7 K RON |
| Venituri totale | 68,8 K RON | 86,5 K RON | 49,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,6 K RON | 44,9 K RON | 59,4 K RON |
| Rezultat net | 36,1 K RON | 39,3 K RON | −10,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 49,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,01 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,01 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,28 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,23 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,4 K RON (6.8%)
Active circulante87,7 K RON (93.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar95,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,7%
Marjă netă
-21,3%
ROA
-11,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 479 RON | 36,8 K RON | 1,3% |
| 2021 | 2,8 K RON | 78,0 K RON | 3,6% |
| 2022 | 29,1 K RON | 94,1 K RON | 31,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,8 K RON | 86,5 K RON | 49,7 K RON | ▼ 42,6% |
| Rezultat net | 36,1 K RON | 39,3 K RON | −10,6 K RON | ▼ 126,9% |
| Total active | 36,8 K RON | 78,0 K RON | 94,1 K RON | ▲ 20,7% |
| Capitaluri proprii | 36,3 K RON | 75,6 K RON | 65,1 K RON | ▼ 14,0% |
| Datorii totale | 479 RON | 2,8 K RON | 29,1 K RON | ▲ 931,6% |
| Lichiditate curentă | 76,85 | 24,48 | 3,01 | ▼ 87,7% |
| Marjă netă (%) | 52,54 | 45,44 | -21,27 | ▼ 146,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.