DGD DEPO DESIGN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ŞCOLII, 6, parter, 2, 900124
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 164 RON | −164 RON | −164 RON | 10.036 RON | 0 RON | 10.036 RON | 36 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 72.796 RON | 72.796 RON | 41.829 RON | 28.783 RON | 30.967 RON | 110.236 RON | 0 RON | 110.236 RON | 28.819 RON | 81.417 RON | 0 RON | 43.116 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 26.878 RON | −26.878 RON | −26.878 RON | 17.776 RON | 0 RON | 17.776 RON | 1.941 RON | 15.835 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−26.878 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.1% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 72,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 72,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 164 RON | 41,8 K RON | 26,9 K RON |
| Rezultat net | −164 RON | 28,8 K RON | −26,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 24,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,12 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,12 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10,0 K RON | 10,0 K RON | 99,6% |
| 2022 | 81,4 K RON | 110,2 K RON | 73,9% |
| 2023 | 15,8 K RON | 17,8 K RON | 89,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 72,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −164 RON | 28,8 K RON | −26,9 K RON | ▼ 193,4% |
| Total active | 10,0 K RON | 110,2 K RON | 17,8 K RON | ▼ 83,9% |
| Capitaluri proprii | 36 RON | 28,8 K RON | 1,9 K RON | ▼ 93,3% |
| Datorii totale | 10,0 K RON | 81,4 K RON | 15,8 K RON | ▼ 80,6% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,35 | 1,12 | ▼ 17,1% |
| Marjă netă (%) | – | 39,54 | – | – |
| Scor bonitate | 40 | 75 | 40 | ▼ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 89.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.