FREYA TRAVEL S.R.L.

CUI: 49269762 J13/4115/2023 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49269762
Cod înmatriculare J13/4115/2023
EUID ROONRC.J13/4115/2023
Data înmatriculării 2023-12-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, MANGALIEI, 65, SM5, B, 5, 68, 900122

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: MANGALIEI
Număr: 65
Bloc: SM5
Scară: B
Etaj: 5
Apartament: 68
Cod poștal: 900122

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 750 RON −750 RON −750 RON 450 RON 0 RON 450 RON −550 RON 1.000 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 83.096 RON 83.626 RON 70.277 RON 12.643 RON 13.349 RON 12.343 RON 0 RON 12.343 RON 12.343 RON 0 RON 1.569 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 105.015 RON 105.038 RON 78.726 RON 25.267 RON 26.312 RON 4.410 RON 0 RON 4.410 RON −990 RON 5.400 RON 0 RON 2.457 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GROSARU CRISTIANA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−990 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 122.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
105,0 K RON
Rezultat Net 2025
25,3 K RON
Total Active 2025
4,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 83,1 K RON 105,0 K RON
Venituri totale 0 RON 83,6 K RON 105,0 K RON
Cheltuieli totale 750 RON 70,3 K RON 78,7 K RON
Rezultat net −750 RON 12,6 K RON 25,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 167,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−990 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,82 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,82 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,36 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,82 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,5 K RON
Numerar2,0 K RON
Alte active circulante2 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 42,74
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
25,1%
Marjă netă
24,1%
ROA
573,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,0 K RON 450 RON 222,2%
2024 0 RON 12,3 K RON 0,0%
2025 5,4 K RON 4,4 K RON 122,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 83,1 K RON 105,0 K RON ▲ 26,4%
Rezultat net −750 RON 12,6 K RON 25,3 K RON ▲ 99,8%
Total active 450 RON 12,3 K RON 4,4 K RON ▼ 64,3%
Capitaluri proprii −550 RON 12,3 K RON −990 RON ▼ 108,0%
Datorii totale 1,0 K RON 0 RON 5,4 K RON –
Lichiditate curentă 0,45 – 0,82 –
Marjă netă (%) – 15,21 24,06 ▲ 58,2%
Scor bonitate 22 67 55 ▼ 17,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 167,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 122.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.