PREMIUM ESTATE SERVICES S.R.L.
CUI: 45389570
J13/4137/2021
SRL
Constanţa, Loc. Techirghiol, Oraş Techirghiol
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45389570
Cod înmatriculare
J13/4137/2021
EUID
ROONRC.J13/4137/2021
Data înmatriculării
2021-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Constanţa, Loc. Techirghiol, Oraş Techirghiol, HALIL KADÎR, 6, 906100
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Techirghiol, Oraş Techirghiol
Stradă:
HALIL KADÎR
Număr:
6
Cod poștal:
906100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 345 RON | −345 RON | −345 RON | 855 RON | 122 RON | 733 RON | −145 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 190.418 RON | 190.418 RON | 43.908 RON | 140.797 RON | 146.510 RON | 143.039 RON | 43.112 RON | 99.927 RON | 140.652 RON | 2.387 RON | 0 RON | 31.578 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 19.388 RON | 19.388 RON | 34.108 RON | −14.720 RON | −14.720 RON | 78.212 RON | 29.847 RON | 48.365 RON | 75.115 RON | 3.097 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 10.829 RON | 10.829 RON | 44.238 RON | −33.409 RON | −33.409 RON | 42.508 RON | 16.582 RON | 25.926 RON | 36.271 RON | 7.301 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.064 RON | 0 |
| 2025 | 34.919 RON | 34.929 RON | 46.062 RON | −11.133 RON | −11.133 RON | 26.148 RON | 3.317 RON | 22.831 RON | 25.138 RON | 1.390 RON | 0 RON | 148 RON | 0 RON | 380 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FĂTU MIRCEA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.133 RON)
Cifra de Afaceri 2025
34,9 K RON
Rezultat Net 2025
−11,1 K RON
Total Active 2025
26,1 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 190,4 K RON | 19,4 K RON | 10,8 K RON | 34,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 190,4 K RON | 19,4 K RON | 10,8 K RON | 34,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 345 RON | 43,9 K RON | 34,1 K RON | 44,2 K RON | 46,1 K RON |
| Rezultat net | −345 RON | 140,8 K RON | −14,7 K RON | −33,4 K RON | −11,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 18,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 16,43 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 16,43 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 16,32 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 18,81 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,3 K RON (12.7%)
Active circulante22,8 K RON (87.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe148 RON
Numerar22,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 235,94 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,9%
Marjă netă
-31,9%
ROA
-42,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,0 K RON | 855 RON | 117,0% |
| 2022 | 2,4 K RON | 143,0 K RON | 1,7% |
| 2023 | 3,1 K RON | 78,2 K RON | 4,0% |
| 2024 | 7,3 K RON | 42,5 K RON | 17,2% |
| 2025 | 1,4 K RON | 26,1 K RON | 5,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 190,4 K RON | 19,4 K RON | 10,8 K RON | 34,9 K RON | ▲ 222,5% |
| Rezultat net | −345 RON | 140,8 K RON | −14,7 K RON | −33,4 K RON | −11,1 K RON | ▲ 66,7% |
| Total active | 855 RON | 143,0 K RON | 78,2 K RON | 42,5 K RON | 26,1 K RON | ▼ 38,5% |
| Capitaluri proprii | −145 RON | 140,7 K RON | 75,1 K RON | 36,3 K RON | 25,1 K RON | ▼ 30,7% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 2,4 K RON | 3,1 K RON | 7,3 K RON | 1,4 K RON | ▼ 81,0% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 41,86 | 15,62 | 3,55 | 16,43 | ▲ 362,6% |
| Marjă netă (%) | – | 73,94 | -75,92 | -308,51 | -31,88 | ▲ 89,7% |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 57 | 57 | 77 | ▲ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (16.43), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.