Publicitate

Publicitate

TABIKE AMENAJĂRI S.R.L.

CUI: 47198665 J13/4139/2022 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47198665
Cod înmatriculare J13/4139/2022
EUID ROONRC.J13/4139/2022
Data înmatriculării 2022-11-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ION LUCA CARAGIALE, 61, G, A, 4, 17, 900247

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: ION LUCA CARAGIALE
Număr: 61
Bloc: G
Scară: A
Etaj: 4
Apartament: 17
Cod poștal: 900247

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 409 RON −409 RON −409 RON 550 RON 0 RON 550 RON −209 RON 759 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 36.010 RON 36.028 RON 53.698 RON −18.038 RON −17.670 RON 37.418 RON 0 RON 37.418 RON −18.247 RON 55.665 RON 0 RON 17.908 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 71 RON 57.540 RON −57.469 RON −57.469 RON 23.245 RON 0 RON 23.245 RON −75.716 RON 98.961 RON 0 RON 5.261 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TRAICU CĂTĂLIN-ȘTEFAN
administrator
Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−75.716 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−57.469 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 425.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−57,5 K RON
Total Active 2024
23,2 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 36,0 K RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 36,0 K RON 71 RON
Cheltuieli totale 409 RON 53,7 K RON 57,5 K RON
Rezultat net −409 RON −18,0 K RON −57,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−75.716 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,23 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,23 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,23 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe5,3 K RON
Numerar18,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-247,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 759 RON 550 RON 138,0%
2023 55,7 K RON 37,4 K RON 148,8%
2024 99,0 K RON 23,2 K RON 425,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 36,0 K RON 0 RON –
Rezultat net −409 RON −18,0 K RON −57,5 K RON ▼ 218,6%
Total active 550 RON 37,4 K RON 23,2 K RON ▼ 37,9%
Capitaluri proprii −209 RON −18,2 K RON −75,7 K RON ▼ 315,0%
Datorii totale 759 RON 55,7 K RON 99,0 K RON ▲ 77,8%
Lichiditate curentă 0,72 0,67 0,23 ▼ 65,1%
Marjă netă (%) – -50,09 – –
Scor bonitate 27 17 15 ▼ 11,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 425.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.

Publicitate