GEOTEC PURE SERVICES S.R.L.
CUI: 49307912
J13/4201/2023
SRL
Constanţa, Sat Lumina, Comuna Lumina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49307912
Cod înmatriculare
J13/4201/2023
EUID
ROONRC.J13/4201/2023
Data înmatriculării
2023-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Constanţa, Sat Lumina, Comuna Lumina, DECEBAL, 73, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Lumina, Comuna Lumina
Stradă:
DECEBAL
Număr:
73
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.137 RON | −1.137 RON | −1.137 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −937 RON | 1.137 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 25.100 RON | 25.110 RON | 26.088 RON | −1.771 RON | −978 RON | −981 RON | 5.333 RON | −6.314 RON | −2.708 RON | 1.727 RON | 0 RON | 4.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
SPĂTARU GEORGE
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
FERARU TEODORA
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.708 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-3.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.771 RON)
Cifra de Afaceri 2024
25,1 K RON
Rezultat Net 2024
−1,8 K RON
Total Active 2024
−981 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 25,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 25,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,1 K RON | 26,1 K RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 50,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.708 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -3,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -3,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -6,32 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,46 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,9%
Marjă netă
-7,1%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,1 K RON | 200 RON | 568,5% |
| 2024 | 1,7 K RON | −981 RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 25,1 K RON | – |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −1,8 K RON | ▼ 55,8% |
| Total active | 200 RON | −981 RON | ▼ 590,5% |
| Capitaluri proprii | −937 RON | −2,7 K RON | ▼ 189,0% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 1,7 K RON | ▲ 51,9% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | -3,66 | ▼ 2.178,5% |
| Marjă netă (%) | – | -7,06 | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 50,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.