CEREAL CEREXIM SRL

CUI: 22973196 J13/4318/2007 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 22973196

Cod înmatriculare J13/4318/2007

EUID ROONRC.J13/4318/2007

Data înmatriculării 2007-12-20

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 19 ani

Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Aleea GAROFIŢEI, 32, L93, B, 4, 38

Țară: România

Județ: Constanţa

Localitate: Municipiul Constanţa

Sector: 0

Stradă: Aleea GAROFIŢEI

Număr: 32

Bloc: L93

Scară: B

Etaj: 4

Apartament: 38

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	375.914 RON	496.375 RON	489.453 RON	12.367 RON	6.922 RON	1.220.335 RON	845.428 RON	374.907 RON	220.952 RON	996.746 RON	240.329 RON	127.875 RON	0 RON	−2.637 RON	2
2020	164.483 RON	230.459 RON	503.268 RON	−273.117 RON	−272.809 RON	1.113.836 RON	804.072 RON	309.764 RON	−69.180 RON	1.183.016 RON	174.030 RON	129.256 RON	0 RON	0 RON	1
2021	880.883 RON	928.777 RON	379.947 RON	547.126 RON	548.830 RON	1.442.498 RON	785.043 RON	657.455 RON	477.947 RON	964.551 RON	306.284 RON	116.623 RON	0 RON	0 RON	2
2022	1.075.477 RON	1.069.176 RON	721.693 RON	346.809 RON	347.483 RON	1.767.879 RON	1.099.340 RON	668.539 RON	824.755 RON	957.287 RON	314.970 RON	305.839 RON	0 RON	14.163 RON	3
2023	384.269 RON	601.411 RON	883.408 RON	−282.682 RON	−281.997 RON	2.967.268 RON	2.407.073 RON	560.195 RON	542.073 RON	1.620.028 RON	429.041 RON	19.473 RON	813.240 RON	8.073 RON	3
2024	643.465 RON	1.097.961 RON	1.035.627 RON	61.596 RON	62.334 RON	2.862.166 RON	2.286.399 RON	575.767 RON	603.670 RON	1.410.105 RON	414.743 RON	109.275 RON	854.658 RON	6.267 RON	3
2025	890.516 RON	1.244.619 RON	1.103.096 RON	140.691 RON	141.523 RON	2.927.064 RON	2.365.135 RON	561.929 RON	744.360 RON	1.553.930 RON	453.795 RON	51.083 RON	634.925 RON	6.151 RON	3

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRA SEIAN

administrator

Loc. Negru Vodă, Constanţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2025

890,5 K RON

Rezultat Net 2025

140,7 K RON

Total Active 2025

2,93 M RON

Scor Bonitate

63/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	375,9 K RON	164,5 K RON	880,9 K RON	1,08 M RON	384,3 K RON	643,5 K RON	890,5 K RON
Venituri totale	496,4 K RON	230,5 K RON	928,8 K RON	1,07 M RON	601,4 K RON	1,10 M RON	1,24 M RON
Cheltuieli totale	489,5 K RON	503,3 K RON	379,9 K RON	721,7 K RON	883,4 K RON	1,04 M RON	1,10 M RON
Rezultat net	12,4 K RON	−273,1 K RON	547,1 K RON	346,8 K RON	−282,7 K RON	61,6 K RON	140,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 917,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,36	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,07	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,88	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,37 M RON (80.8%)

Active circulante561,9 K RON (19.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri453,8 K RON

Creanțe51,1 K RON

Numerar54,1 K RON

Alte active circulante3,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	1,96
Durata stocaj (zile)	186
Rotație creanțe (ori/an)	17,43
Durata încasare (zile)	21

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

15,9%

Marjă netă

15,8%

ROA

4,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	996,7 K RON	1,22 M RON	81,7%
2020	1,18 M RON	1,11 M RON	106,2%
2021	964,6 K RON	1,44 M RON	66,9%
2022	957,3 K RON	1,77 M RON	54,2%
2023	1,62 M RON	2,97 M RON	54,6%
2024	1,41 M RON	2,86 M RON	49,3%
2025	1,55 M RON	2,93 M RON	53,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	375,9 K RON	164,5 K RON	880,9 K RON	1,08 M RON	384,3 K RON	643,5 K RON	890,5 K RON	▲ 38,4%
Rezultat net	12,4 K RON	−273,1 K RON	547,1 K RON	346,8 K RON	−282,7 K RON	61,6 K RON	140,7 K RON	▲ 128,4%
Total active	1,22 M RON	1,11 M RON	1,44 M RON	1,77 M RON	2,97 M RON	2,86 M RON	2,93 M RON	▲ 2,3%
Capitaluri proprii	221,0 K RON	−69,2 K RON	477,9 K RON	824,8 K RON	542,1 K RON	603,7 K RON	744,4 K RON	▲ 23,3%
Datorii totale	996,7 K RON	1,18 M RON	964,6 K RON	957,3 K RON	1,62 M RON	1,41 M RON	1,55 M RON	▲ 10,2%
Lichiditate curentă	0,38	0,26	0,68	0,70	0,35	0,41	0,36	▼ 11,4%
Marjă netă (%)	3,29	-166,05	62,11	32,25	-73,56	9,57	15,80	▲ 65,1%
Scor bonitate	45	12	78	73	25	63	63	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (140,7 K RON).
•Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 917,2 K RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.