TERRA CATERING SRL
CUI: 32893833
J13/437/2014
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32893833
Cod înmatriculare
J13/437/2014
EUID
ROONRC.J13/437/2014
Data înmatriculării
2014-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, MIRCEA CEL BĂTRÂN, 97 A, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
MIRCEA CEL BĂTRÂN
Număr:
97 A
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.950 RON | 40.950 RON | 1.276 RON | 38.445 RON | 39.674 RON | 306.565 RON | 22.433 RON | 284.132 RON | 306.565 RON | 0 RON | 900 RON | 658 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 168.832 RON | 178.511 RON | 1.815 RON | 171.631 RON | 176.696 RON | 344.058 RON | 25.332 RON | 318.726 RON | 342.596 RON | 1.462 RON | 900 RON | 79.847 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 130.749 RON | 130.749 RON | 3.717 RON | 123.110 RON | 127.032 RON | 465.813 RON | 24.365 RON | 441.448 RON | 465.706 RON | 107 RON | 900 RON | 138.409 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 63.943 RON | 63.943 RON | 966 RON | 61.059 RON | 62.977 RON | 526.765 RON | 23.399 RON | 503.366 RON | 526.765 RON | 0 RON | 900 RON | 130.440 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 108.119 RON | 108.119 RON | 24.299 RON | 71.080 RON | 83.820 RON | 468.875 RON | 0 RON | 468.875 RON | 467.404 RON | 1.471 RON | 0 RON | 363.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 177.841 RON | 177.841 RON | 16.750 RON | 138.667 RON | 161.091 RON | 612.019 RON | 0 RON | 612.019 RON | 606.071 RON | 5.948 RON | 0 RON | 596.987 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STEVENS ERIC RICHARD
administrator
UTAH, S.U.A.
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
177,8 K RON
Rezultat Net 2024
138,7 K RON
Total Active 2024
612,0 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,0 K RON | 168,8 K RON | 130,7 K RON | 63,9 K RON | 108,1 K RON | 177,8 K RON |
| Venituri totale | 41,0 K RON | 178,5 K RON | 130,7 K RON | 63,9 K RON | 108,1 K RON | 177,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,3 K RON | 1,8 K RON | 3,7 K RON | 966 RON | 24,3 K RON | 16,8 K RON |
| Rezultat net | 38,4 K RON | 171,6 K RON | 123,1 K RON | 61,1 K RON | 71,1 K RON | 138,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 158,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 102,89 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 102,89 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 102,89 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante612,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe597,0 K RON
Numerar15,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,30 |
| Durata încasare (zile) | 1.225 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
90,6%
Marjă netă
78,0%
ROA
22,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 306,6 K RON | 0,0% |
| 2020 | 1,5 K RON | 344,1 K RON | 0,4% |
| 2021 | 107 RON | 465,8 K RON | 0,0% |
| 2022 | 0 RON | 526,8 K RON | 0,0% |
| 2023 | 1,5 K RON | 468,9 K RON | 0,3% |
| 2024 | 5,9 K RON | 612,0 K RON | 1,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,0 K RON | 168,8 K RON | 130,7 K RON | 63,9 K RON | 108,1 K RON | 177,8 K RON | ▲ 64,5% |
| Rezultat net | 38,4 K RON | 171,6 K RON | 123,1 K RON | 61,1 K RON | 71,1 K RON | 138,7 K RON | ▲ 95,1% |
| Total active | 306,6 K RON | 344,1 K RON | 465,8 K RON | 526,8 K RON | 468,9 K RON | 612,0 K RON | ▲ 30,5% |
| Capitaluri proprii | 306,6 K RON | 342,6 K RON | 465,7 K RON | 526,8 K RON | 467,4 K RON | 606,1 K RON | ▲ 29,7% |
| Datorii totale | 0 RON | 1,5 K RON | 107 RON | 0 RON | 1,5 K RON | 5,9 K RON | ▲ 304,4% |
| Lichiditate curentă | – | 218,01 | 4.125,68 | – | 318,75 | 102,89 | ▼ 67,7% |
| Marjă netă (%) | 93,88 | 101,66 | 94,16 | 95,49 | 65,74 | 77,97 | ▲ 18,6% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 87 | 60 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (138,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (102.89), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.