OTITEX SRL
CUI: 6604111
J13/4499/1994
SRL
Constanţa, Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6604111
Cod înmatriculare
J13/4499/1994
EUID
ROONRC.J13/4499/1994
Data înmatriculării
1994-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Constanţa, Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, Str. BOGDAN VODĂ, 14, 905350
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
Sector:
0
Stradă:
Str. BOGDAN VODĂ
Număr:
14
Cod poștal:
905350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54.029 RON | 54.730 RON | 22.995 RON | 30.092 RON | 31.735 RON | 41.913 RON | 9.847 RON | 32.066 RON | 13.087 RON | 28.905 RON | 0 RON | 12.402 RON | 0 RON | 79 RON | 0 |
| 2020 | 34.762 RON | 34.827 RON | 37.940 RON | −4.071 RON | −3.113 RON | 16.015 RON | 7.923 RON | 8.092 RON | 9.015 RON | 7.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 35.540 RON | 35.540 RON | 19.597 RON | 15.691 RON | 15.943 RON | 17.650 RON | 14.214 RON | 3.436 RON | 15.931 RON | 1.719 RON | 0 RON | 3.311 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 45.095 RON | 45.095 RON | 38.116 RON | 5.626 RON | 6.979 RON | 27.805 RON | 17.408 RON | 10.397 RON | 5.866 RON | 21.939 RON | 0 RON | 5.511 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 49.821 RON | 49.821 RON | 44.851 RON | 4.471 RON | 4.970 RON | 41.305 RON | 27.899 RON | 13.406 RON | 4.837 RON | 36.468 RON | 4.777 RON | 11 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 46.401 RON | 46.700 RON | 46.284 RON | 315 RON | 416 RON | 27.493 RON | 20.391 RON | 7.102 RON | 5.152 RON | 22.341 RON | 2.380 RON | 516 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 29.719 RON | 40.819 RON | 44.695 RON | −3.876 RON | −3.876 RON | 12.252 RON | 9.386 RON | 2.866 RON | 1.276 RON | 10.976 RON | 0 RON | 516 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGREA OTILIA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.876 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
29,7 K RON
Rezultat Net 2025
−3,9 K RON
Total Active 2025
12,3 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,0 K RON | 34,8 K RON | 35,5 K RON | 45,1 K RON | 49,8 K RON | 46,4 K RON | 29,7 K RON |
| Venituri totale | 54,7 K RON | 34,8 K RON | 35,5 K RON | 45,1 K RON | 49,8 K RON | 46,7 K RON | 40,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,0 K RON | 37,9 K RON | 19,6 K RON | 38,1 K RON | 44,9 K RON | 46,3 K RON | 44,7 K RON |
| Rezultat net | 30,1 K RON | −4,1 K RON | 15,7 K RON | 5,6 K RON | 4,5 K RON | 315 RON | −3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 37,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,4 K RON (76.6%)
Active circulante2,9 K RON (23.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe516 RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 57,59 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,0%
Marjă netă
-13,0%
ROA
-31,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,9 K RON | 41,9 K RON | 69,0% |
| 2020 | 7,0 K RON | 16,0 K RON | 43,7% |
| 2021 | 1,7 K RON | 17,7 K RON | 9,7% |
| 2022 | 21,9 K RON | 27,8 K RON | 78,9% |
| 2023 | 36,5 K RON | 41,3 K RON | 88,3% |
| 2024 | 22,3 K RON | 27,5 K RON | 81,3% |
| 2025 | 11,0 K RON | 12,3 K RON | 89,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,0 K RON | 34,8 K RON | 35,5 K RON | 45,1 K RON | 49,8 K RON | 46,4 K RON | 29,7 K RON | ▼ 36,0% |
| Rezultat net | 30,1 K RON | −4,1 K RON | 15,7 K RON | 5,6 K RON | 4,5 K RON | 315 RON | −3,9 K RON | ▼ 1.330,5% |
| Total active | 41,9 K RON | 16,0 K RON | 17,7 K RON | 27,8 K RON | 41,3 K RON | 27,5 K RON | 12,3 K RON | ▼ 55,4% |
| Capitaluri proprii | 13,1 K RON | 9,0 K RON | 15,9 K RON | 5,9 K RON | 4,8 K RON | 5,2 K RON | 1,3 K RON | ▼ 75,2% |
| Datorii totale | 28,9 K RON | 7,0 K RON | 1,7 K RON | 21,9 K RON | 36,5 K RON | 22,3 K RON | 11,0 K RON | ▼ 50,9% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,16 | 2,00 | 0,47 | 0,37 | 0,32 | 0,26 | ▼ 17,9% |
| Marjă netă (%) | 55,70 | -11,71 | 44,15 | 12,48 | 8,97 | 0,68 | -13,04 | ▼ 2.017,6% |
| Scor bonitate | 72 | 54 | 90 | 55 | 50 | 38 | 25 | ▼ 34,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 37,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.