KERMIT CONCEPT SRL
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, PELICANULUI, 17, G4, A, 12, 900138
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 111.454 RON | 117.191 RON | 108.355 RON | 7.422 RON | 8.836 RON | 136.185 RON | 0 RON | 136.185 RON | −14.458 RON | 150.643 RON | 135.825 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 159.303 RON | 159.303 RON | 154.224 RON | 4.266 RON | 5.079 RON | 146.813 RON | 0 RON | 146.813 RON | −10.191 RON | 157.004 RON | 120.181 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 148.990 RON | 148.990 RON | 146.703 RON | 1.921 RON | 2.287 RON | 148.246 RON | 0 RON | 148.246 RON | −8.270 RON | 156.516 RON | 129.022 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Constanţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4781 — Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Top format din 99 companii din județul Constanţa. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−8.270 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,5 K RON | 159,3 K RON | 149,0 K RON |
| Venituri totale | 117,2 K RON | 159,3 K RON | 149,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 108,4 K RON | 154,2 K RON | 146,7 K RON |
| Rezultat net | 7,4 K RON | 4,3 K RON | 1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 177,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,15 |
| Durata stocaj (zile) | 316 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 150,6 K RON | 136,2 K RON | 110,6% |
| 2024 | 157,0 K RON | 146,8 K RON | 106,9% |
| 2025 | 156,5 K RON | 148,2 K RON | 105,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,5 K RON | 159,3 K RON | 149,0 K RON | ▼ 6,5% |
| Rezultat net | 7,4 K RON | 4,3 K RON | 1,9 K RON | ▼ 55,0% |
| Total active | 136,2 K RON | 146,8 K RON | 148,2 K RON | ▲ 1,0% |
| Capitaluri proprii | −14,5 K RON | −10,2 K RON | −8,3 K RON | ▲ 18,8% |
| Datorii totale | 150,6 K RON | 157,0 K RON | 156,5 K RON | ▼ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,94 | 0,95 | ▲ 1,3% |
| Marjă netă (%) | 6,66 | 2,68 | 1,29 | ▼ 51,9% |
| Scor bonitate | 42 | 45 | 37 | ▼ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 177,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.