THE PROPERTY MANAGEMENT SRL
CUI: 35716593
J13/458/2016
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35716593
Cod înmatriculare
J13/458/2016
EUID
ROONRC.J13/458/2016
Data înmatriculării
2016-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, PATRIEI, 16A, P, 900527, LOTUL 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
PATRIEI
Număr:
16A
Etaj:
P
Cod poștal:
900527
Completare adresă:
LOTUL 1, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 339.483 RON | 340.901 RON | 122.846 RON | 214.646 RON | 218.055 RON | 233.258 RON | 18.107 RON | 215.151 RON | 217.500 RON | 15.758 RON | 0 RON | 39.749 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 153.896 RON | 154.391 RON | 114.766 RON | 38.096 RON | 39.625 RON | 238.230 RON | 170.429 RON | 67.801 RON | 198.096 RON | 40.251 RON | 0 RON | 30.254 RON | 0 RON | 117 RON | 1 |
| 2021 | 257.520 RON | 261.317 RON | 179.095 RON | 79.586 RON | 82.222 RON | 316.538 RON | 243.503 RON | 73.035 RON | 277.682 RON | 38.856 RON | 0 RON | 21.046 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 193.988 RON | 194.065 RON | 197.216 RON | −5.095 RON | −3.151 RON | 325.185 RON | 167.335 RON | 157.850 RON | −4.855 RON | 330.040 RON | 1.156 RON | 153.136 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 3.531 RON | 3.531 RON | 293.821 RON | −290.351 RON | −290.290 RON | 166.474 RON | 91.112 RON | 75.362 RON | −295.206 RON | 461.680 RON | 0 RON | 54.106 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 90.429 RON | 90.670 RON | 149.764 RON | −60.022 RON | −59.094 RON | 32.097 RON | 22.708 RON | 9.389 RON | −355.229 RON | 387.326 RON | 0 RON | 1.326 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 178.753 RON | 178.753 RON | 124.141 RON | 52.737 RON | 54.612 RON | 42.074 RON | 15.189 RON | 26.885 RON | −302.491 RON | 344.565 RON | 0 RON | 1.326 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAMARA COSTIN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−302.491 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 819% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
178,8 K RON
Rezultat Net 2025
52,7 K RON
Total Active 2025
42,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 339,5 K RON | 153,9 K RON | 257,5 K RON | 194,0 K RON | 3,5 K RON | 90,4 K RON | 178,8 K RON |
| Venituri totale | 340,9 K RON | 154,4 K RON | 261,3 K RON | 194,1 K RON | 3,5 K RON | 90,7 K RON | 178,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 122,8 K RON | 114,8 K RON | 179,1 K RON | 197,2 K RON | 293,8 K RON | 149,8 K RON | 124,1 K RON |
| Rezultat net | 214,6 K RON | 38,1 K RON | 79,6 K RON | −5,1 K RON | −290,4 K RON | −60,0 K RON | 52,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 50,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−302.491 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,2 K RON (36.1%)
Active circulante26,9 K RON (63.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,3 K RON
Numerar25,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 134,81 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,6%
Marjă netă
29,5%
ROA
125,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,8 K RON | 233,3 K RON | 6,8% |
| 2020 | 40,3 K RON | 238,2 K RON | 16,9% |
| 2021 | 38,9 K RON | 316,5 K RON | 12,3% |
| 2022 | 330,0 K RON | 325,2 K RON | 101,5% |
| 2023 | 461,7 K RON | 166,5 K RON | 277,3% |
| 2024 | 387,3 K RON | 32,1 K RON | 1.206,7% |
| 2025 | 344,6 K RON | 42,1 K RON | 819,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 339,5 K RON | 153,9 K RON | 257,5 K RON | 194,0 K RON | 3,5 K RON | 90,4 K RON | 178,8 K RON | ▲ 97,7% |
| Rezultat net | 214,6 K RON | 38,1 K RON | 79,6 K RON | −5,1 K RON | −290,4 K RON | −60,0 K RON | 52,7 K RON | ▲ 187,9% |
| Total active | 233,3 K RON | 238,2 K RON | 316,5 K RON | 325,2 K RON | 166,5 K RON | 32,1 K RON | 42,1 K RON | ▲ 31,1% |
| Capitaluri proprii | 217,5 K RON | 198,1 K RON | 277,7 K RON | −4,9 K RON | −295,2 K RON | −355,2 K RON | −302,5 K RON | ▲ 14,8% |
| Datorii totale | 15,8 K RON | 40,3 K RON | 38,9 K RON | 330,0 K RON | 461,7 K RON | 387,3 K RON | 344,6 K RON | ▼ 11,0% |
| Lichiditate curentă | 13,65 | 1,68 | 1,88 | 0,48 | 0,16 | 0,02 | 0,08 | ▲ 222,3% |
| Marjă netă (%) | 63,23 | 24,75 | 30,90 | -2,63 | -8.222,91 | -66,37 | 29,50 | ▲ 144,4% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 95 | 12 | 12 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (52,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 819% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.