WORLD TOURS AGENCY S.R.L.

CUI: 37918629 J13/4585/2022 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37918629
Cod înmatriculare J13/4585/2022
EUID ROONRC.J13/4585/2022
Data înmatriculării 2022-12-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, MAMAIA, 328A, 1-C2, Zona Perla, Staţiunea Mamaia, Releveu Parter

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: MAMAIA
Număr: 328A
Etaj: 1-C2
Completare adresă: Zona Perla, Staţiunea Mamaia, Releveu Parter

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 68.882 RON 72.467 RON 55.647 RON 14.646 RON 16.820 RON 288.680 RON 168.114 RON 120.566 RON −96.312 RON 384.992 RON 3.229 RON 94.437 RON 0 RON 0 RON 0
2023 188.885 RON 199.819 RON 163.979 RON 35.840 RON 35.840 RON 166.362 RON 143.870 RON 22.492 RON −60.472 RON 226.834 RON 3.112 RON 19.161 RON 0 RON 0 RON 1
2024 140.997 RON 152.277 RON 97.022 RON 55.255 RON 55.255 RON 476.803 RON 119.626 RON 357.177 RON −5.216 RON 482.019 RON 3.112 RON 264.283 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FILIPSCHI ALEXANDRU
administrator
NIKOLAEV, Ucraina
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (23)

  • Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
  • Comerţ cu alte autovehicule
  • Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
  • Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
  • Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al băuturilor
  • Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
  • Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  • Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  • Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Activităţi de design specializat
  • Activități ale agențiilor turistice
  • Activități ale tur-operatorilor
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  • Activități de ambalare
  • Alte forme de învățământ n.c.a.
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Vezi toate (18 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−5.216 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 101.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
141,0 K RON
Rezultat Net 2024
55,3 K RON
Total Active 2024
476,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 68,9 K RON 188,9 K RON 141,0 K RON
Venituri totale 72,5 K RON 199,8 K RON 152,3 K RON
Cheltuieli totale 55,6 K RON 164,0 K RON 97,0 K RON
Rezultat net 14,6 K RON 35,8 K RON 55,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 205,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−5.216 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,74 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,73 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,19 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,99 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate119,6 K RON (25.1%)
Active circulante357,2 K RON (74.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,1 K RON
Creanțe264,3 K RON
Numerar89,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 45,31
Durata stocaj (zile) 8
Rotație creanțe (ori/an) 0,53
Durata încasare (zile) 684

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
39,2%
Marjă netă
39,2%
ROA
11,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 385,0 K RON 288,7 K RON 133,4%
2023 226,8 K RON 166,4 K RON 136,4%
2024 482,0 K RON 476,8 K RON 101,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 68,9 K RON 188,9 K RON 141,0 K RON ▼ 25,4%
Rezultat net 14,6 K RON 35,8 K RON 55,3 K RON ▲ 54,2%
Total active 288,7 K RON 166,4 K RON 476,8 K RON ▲ 186,6%
Capitaluri proprii −96,3 K RON −60,5 K RON −5,2 K RON ▲ 91,4%
Datorii totale 385,0 K RON 226,8 K RON 482,0 K RON ▲ 112,5%
Lichiditate curentă 0,31 0,10 0,74 ▲ 647,0%
Marjă netă (%) 21,26 18,97 39,19 ▲ 106,6%
Scor bonitate 42 50 55 ▲ 10,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (55,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 205,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 101.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.