MILENI SAM CONSTRUCT SRL
CUI: 31285242
J13/464/2013
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31285242
Cod înmatriculare
J13/464/2013
EUID
ROONRC.J13/464/2013
Data înmatriculării
2013-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, PRIMĂVERII, 5, 900635, CAM.1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
PRIMĂVERII
Număr:
5
Cod poștal:
900635
Completare adresă:
CAM.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 301.100 RON | 313.548 RON | 505.240 RON | −194.827 RON | −191.692 RON | 166.076 RON | 158.373 RON | 7.703 RON | −406.725 RON | 572.801 RON | 184 RON | 3.170 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 424.886 RON | 424.898 RON | 680.397 RON | −259.748 RON | −255.499 RON | 145.230 RON | 87.607 RON | 57.623 RON | −666.473 RON | 811.703 RON | 0 RON | 428 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 412.135 RON | 412.135 RON | 661.310 RON | −253.297 RON | −249.175 RON | 101.944 RON | 17.084 RON | 84.860 RON | −919.769 RON | 1.021.713 RON | 0 RON | 14.016 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 1.434.527 RON | 1.449.006 RON | 1.581.082 RON | −146.565 RON | −132.076 RON | 272.246 RON | 0 RON | 272.246 RON | −1.066.335 RON | 1.338.581 RON | 75.449 RON | 103.361 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 694.471 RON | 717.440 RON | 878.862 RON | −168.596 RON | −161.422 RON | 203.957 RON | 108.084 RON | 95.873 RON | −1.234.931 RON | 1.438.888 RON | 334 RON | 88.162 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 101.029 RON | 101.029 RON | 330.398 RON | −229.369 RON | −229.369 RON | 145.361 RON | 86.467 RON | 58.894 RON | −1.464.300 RON | 1.609.661 RON | 15.000 RON | 39.191 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAMATA DANIEL
administrator
Sat Stejaru, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.464.300 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−229.369 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1107.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
101,0 K RON
Rezultat Net 2024
−229,4 K RON
Total Active 2024
145,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 301,1 K RON | 424,9 K RON | 412,1 K RON | 1,43 M RON | 694,5 K RON | 101,0 K RON |
| Venituri totale | 313,5 K RON | 424,9 K RON | 412,1 K RON | 1,45 M RON | 717,4 K RON | 101,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 505,2 K RON | 680,4 K RON | 661,3 K RON | 1,58 M RON | 878,9 K RON | 330,4 K RON |
| Rezultat net | −194,8 K RON | −259,7 K RON | −253,3 K RON | −146,6 K RON | −168,6 K RON | −229,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 644,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.464.300 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate86,5 K RON (59.5%)
Active circulante58,9 K RON (40.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,0 K RON
Creanțe39,2 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,74 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,58 |
| Durata încasare (zile) | 142 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-227,0%
Marjă netă
-227,0%
ROA
-157,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 572,8 K RON | 166,1 K RON | 344,9% |
| 2020 | 811,7 K RON | 145,2 K RON | 558,9% |
| 2021 | 1,02 M RON | 101,9 K RON | 1.002,2% |
| 2022 | 1,34 M RON | 272,2 K RON | 491,7% |
| 2023 | 1,44 M RON | 204,0 K RON | 705,5% |
| 2024 | 1,61 M RON | 145,4 K RON | 1.107,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 301,1 K RON | 424,9 K RON | 412,1 K RON | 1,43 M RON | 694,5 K RON | 101,0 K RON | ▼ 85,5% |
| Rezultat net | −194,8 K RON | −259,7 K RON | −253,3 K RON | −146,6 K RON | −168,6 K RON | −229,4 K RON | ▼ 36,0% |
| Total active | 166,1 K RON | 145,2 K RON | 101,9 K RON | 272,2 K RON | 204,0 K RON | 145,4 K RON | ▼ 28,7% |
| Capitaluri proprii | −406,7 K RON | −666,5 K RON | −919,8 K RON | −1,07 M RON | −1,23 M RON | −1,46 M RON | ▼ 18,6% |
| Datorii totale | 572,8 K RON | 811,7 K RON | 1,02 M RON | 1,34 M RON | 1,44 M RON | 1,61 M RON | ▲ 11,9% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,07 | 0,08 | 0,20 | 0,07 | 0,04 | ▼ 45,0% |
| Marjă netă (%) | -64,71 | -61,13 | -61,46 | -10,22 | -24,28 | -227,03 | ▼ 835,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 32 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 644,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1107.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.