ASTERIAS HOLIDAYS S.R.L.
CUI: 35717157
J13/467/2016
SRL
Constanţa, Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35717157
Cod înmatriculare
J13/467/2016
EUID
ROONRC.J13/467/2016
Data înmatriculării
2016-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, GRIVITEI, 9 A, 905350
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
Stradă:
GRIVITEI
Număr:
9 A
Cod poștal:
905350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 155.871 RON | 155.871 RON | 101.111 RON | 53.202 RON | 54.760 RON | 26.338 RON | 0 RON | 26.338 RON | −73.864 RON | 100.202 RON | 12.164 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 65.220 RON | 65.220 RON | 73.053 RON | −8.371 RON | −7.833 RON | 14.805 RON | 0 RON | 14.805 RON | −82.235 RON | 97.040 RON | 12.164 RON | 55 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 113.588 RON | 113.589 RON | 85.189 RON | 28.013 RON | 28.400 RON | 13.682 RON | 0 RON | 13.682 RON | −54.222 RON | 67.904 RON | 12.163 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 177.964 RON | 177.964 RON | 153.926 RON | 22.274 RON | 24.038 RON | 25.422 RON | 0 RON | 25.422 RON | −31.947 RON | 57.369 RON | 25.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 284.258 RON | 284.258 RON | 278.845 RON | 2.570 RON | 5.413 RON | 322.147 RON | 319.872 RON | 2.275 RON | −29.393 RON | 351.540 RON | 1.099 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 255.372 RON | 255.372 RON | 392.373 RON | −144.662 RON | −137.001 RON | 232.053 RON | 227.257 RON | 4.796 RON | −174.055 RON | 406.108 RON | 1.099 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 202.663 RON | 202.663 RON | 276.103 RON | −79.280 RON | −73.440 RON | 140.604 RON | 134.642 RON | 5.962 RON | −253.335 RON | 393.939 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
HALIL TANJU
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−253.335 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−79.280 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 280.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
202,7 K RON
Rezultat Net 2025
−79,3 K RON
Total Active 2025
140,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,9 K RON | 65,2 K RON | 113,6 K RON | 178,0 K RON | 284,3 K RON | 255,4 K RON | 202,7 K RON |
| Venituri totale | 155,9 K RON | 65,2 K RON | 113,6 K RON | 178,0 K RON | 284,3 K RON | 255,4 K RON | 202,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,1 K RON | 73,1 K RON | 85,2 K RON | 153,9 K RON | 278,8 K RON | 392,4 K RON | 276,1 K RON |
| Rezultat net | 53,2 K RON | −8,4 K RON | 28,0 K RON | 22,3 K RON | 2,6 K RON | −144,7 K RON | −79,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 278,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−253.335 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate134,6 K RON (95.8%)
Active circulante6,0 K RON (4.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri500 RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 405,33 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,2%
Marjă netă
-39,1%
ROA
-56,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100,2 K RON | 26,3 K RON | 380,5% |
| 2020 | 97,0 K RON | 14,8 K RON | 655,5% |
| 2021 | 67,9 K RON | 13,7 K RON | 496,3% |
| 2022 | 57,4 K RON | 25,4 K RON | 225,7% |
| 2023 | 351,5 K RON | 322,1 K RON | 109,1% |
| 2024 | 406,1 K RON | 232,1 K RON | 175,0% |
| 2025 | 393,9 K RON | 140,6 K RON | 280,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,9 K RON | 65,2 K RON | 113,6 K RON | 178,0 K RON | 284,3 K RON | 255,4 K RON | 202,7 K RON | ▼ 20,6% |
| Rezultat net | 53,2 K RON | −8,4 K RON | 28,0 K RON | 22,3 K RON | 2,6 K RON | −144,7 K RON | −79,3 K RON | ▲ 45,2% |
| Total active | 26,3 K RON | 14,8 K RON | 13,7 K RON | 25,4 K RON | 322,1 K RON | 232,1 K RON | 140,6 K RON | ▼ 39,4% |
| Capitaluri proprii | −73,9 K RON | −82,2 K RON | −54,2 K RON | −31,9 K RON | −29,4 K RON | −174,1 K RON | −253,3 K RON | ▼ 45,5% |
| Datorii totale | 100,2 K RON | 97,0 K RON | 67,9 K RON | 57,4 K RON | 351,5 K RON | 406,1 K RON | 393,9 K RON | ▼ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,15 | 0,20 | 0,44 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | ▲ 28,0% |
| Marjă netă (%) | 34,13 | -12,84 | 24,66 | 12,52 | 0,90 | -56,65 | -39,12 | ▲ 30,9% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 55 | 50 | 32 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 278,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 280.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.