GENERAL MACHINE BUSINESS DIVISION SRL
CUI: 6858012
J13/4880/1994
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6858012
Cod înmatriculare
J13/4880/1994
EUID
ROONRC.J13/4880/1994
Data înmatriculării
1994-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Str. DACIA, 41A, 8700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Sector:
0
Stradă:
Str. DACIA
Număr:
41A
Cod poștal:
8700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 18.849 RON | −18.849 RON | −18.849 RON | 43.841 RON | 0 RON | 43.841 RON | −518.046 RON | 561.887 RON | 21.314 RON | 18.915 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 4.500 RON | 4.500 RON | 27.246 RON | −22.881 RON | −22.746 RON | 41.595 RON | 0 RON | 41.595 RON | −540.928 RON | 582.523 RON | 21.314 RON | 18.915 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 24.467 RON | 24.467 RON | 23.872 RON | −139 RON | 595 RON | 44.423 RON | 0 RON | 44.423 RON | −541.067 RON | 585.490 RON | 21.314 RON | 18.915 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 17.751 RON | 17.751 RON | 112.827 RON | −95.609 RON | −95.076 RON | 21.379 RON | 0 RON | 21.379 RON | −636.675 RON | 658.054 RON | 21.314 RON | 65 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘERBAN IRINA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−636.675 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−95.609 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3078% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
17,8 K RON
Rezultat Net 2022
−95,6 K RON
Total Active 2022
21,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,5 K RON | 24,5 K RON | 17,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 4,5 K RON | 24,5 K RON | 17,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,8 K RON | 27,2 K RON | 23,9 K RON | 112,8 K RON |
| Rezultat net | −18,8 K RON | −22,9 K RON | −139 RON | −95,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 30,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−636.675 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,3 K RON
Creanțe65 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,83 |
| Durata stocaj (zile) | 438 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 273,09 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-535,6%
Marjă netă
-538,6%
ROA
-447,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 561,9 K RON | 43,8 K RON | 1.281,7% |
| 2020 | 582,5 K RON | 41,6 K RON | 1.400,5% |
| 2021 | 585,5 K RON | 44,4 K RON | 1.318,0% |
| 2022 | 658,1 K RON | 21,4 K RON | 3.078,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,5 K RON | 24,5 K RON | 17,8 K RON | ▼ 27,4% |
| Rezultat net | −18,8 K RON | −22,9 K RON | −139 RON | −95,6 K RON | ▼ 68.683,5% |
| Total active | 43,8 K RON | 41,6 K RON | 44,4 K RON | 21,4 K RON | ▼ 51,9% |
| Capitaluri proprii | −518,0 K RON | −540,9 K RON | −541,1 K RON | −636,7 K RON | ▼ 17,7% |
| Datorii totale | 561,9 K RON | 582,5 K RON | 585,5 K RON | 658,1 K RON | ▲ 12,4% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,03 | ▼ 57,2% |
| Marjă netă (%) | – | -508,47 | -0,57 | -538,61 | ▼ 94.393,0% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3078% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.