Publicitate
MADLUP AKY CAFFE S.R.L.
CUI: 42289185
J13/488/2020
SRL
Constanţa, Sat Costineşti, Comuna Costineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42289185
Cod înmatriculare
J13/488/2020
EUID
ROONRC.J13/488/2020
Data înmatriculării
2020-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Costineşti, Comuna Costineşti, TINERETULUI, 118
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Costineşti, Comuna Costineşti
Stradă:
TINERETULUI
Număr:
118
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 495.462 RON | 495.462 RON | 573.273 RON | −82.817 RON | −77.811 RON | 186.396 RON | 0 RON | 186.396 RON | −83.223 RON | 269.619 RON | 132.705 RON | 50.621 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 86.712 RON | 87.002 RON | 103.153 RON | −17.702 RON | −16.151 RON | 74.343 RON | 0 RON | 74.343 RON | −99.176 RON | 173.519 RON | 52.208 RON | 15.930 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPU MĂDĂLINA-ALEXANDRA
administrator
Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−99.176 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.702 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 233.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
86,7 K RON
Rezultat Net 2024
−17,7 K RON
Total Active 2024
74,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 495,5 K RON | 86,7 K RON |
| Venituri totale | 495,5 K RON | 87,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 573,3 K RON | 103,2 K RON |
| Rezultat net | −82,8 K RON | −17,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −322,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−99.176 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante74,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri52,2 K RON
Creanțe15,9 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,66 |
| Durata stocaj (zile) | 220 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,44 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,6%
Marjă netă
-20,4%
ROA
-23,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 269,6 K RON | 186,4 K RON | 144,7% |
| 2024 | 173,5 K RON | 74,3 K RON | 233,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 495,5 K RON | 86,7 K RON | ▼ 82,5% |
| Rezultat net | −82,8 K RON | −17,7 K RON | ▲ 78,6% |
| Total active | 186,4 K RON | 74,3 K RON | ▼ 60,1% |
| Capitaluri proprii | −83,2 K RON | −99,2 K RON | ▼ 19,2% |
| Datorii totale | 269,6 K RON | 173,5 K RON | ▼ 35,6% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,43 | ▼ 38,0% |
| Marjă netă (%) | -16,72 | -20,41 | ▼ 22,1% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 233.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.