NEPTUN-OLIMP SA
CUI: 2423562
J13/517/1991
SA
Constanţa, Loc. Neptun, Municipiul Mangalia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2423562
Cod înmatriculare
J13/517/1991
EUID
ROONRC.J13/517/1991
Data înmatriculării
1991-02-04
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2023)
6 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Neptun, Municipiul Mangalia, Str. PLOPILOR, 1, 8727
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Neptun, Municipiul Mangalia
Stradă:
Str. PLOPILOR
Număr:
1
Cod poștal:
8727
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 623.386 RON | 1.979.812 RON | 1.513.389 RON | 462.191 RON | 466.423 RON | 13.279.334 RON | 11.549.452 RON | 1.729.882 RON | 13.150.466 RON | 128.868 RON | 683 RON | 565.027 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2020 | 658.176 RON | 815.447 RON | 2.136.843 RON | −1.326.028 RON | −1.321.396 RON | 11.683.116 RON | 11.396.073 RON | 287.043 RON | 11.335.274 RON | 347.842 RON | 141 RON | 145.800 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2021 | 685.650 RON | 761.077 RON | 3.247.716 RON | −2.491.271 RON | −2.486.639 RON | 12.469.797 RON | 12.329.641 RON | 140.156 RON | 8.325.142 RON | 1.931.218 RON | 0 RON | 127.073 RON | 1.325.477 RON | 0 RON | 19 |
| 2022 | 714.671 RON | 1.022.369 RON | 432.983 RON | 576.945 RON | 589.386 RON | 25.529.409 RON | 25.009.870 RON | 519.539 RON | 19.758.931 RON | 3.472.442 RON | 0 RON | 105.375 RON | 2.236.196 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 846.419 RON | 5.489.626 RON | 2.169.337 RON | 3.320.289 RON | 3.320.289 RON | 30.286.926 RON | 24.404.995 RON | 5.881.931 RON | 23.863.971 RON | 3.188.869 RON | 0 RON | 1.148.724 RON | 3.226.399 RON | 24.789 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (6)
DUMITRACHE IOANA
administrator
Municipiul Brăila, Brăila, România
FRUNZĂ VICTOR-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
MIHAI CONSTANTIN MARIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
BUZATU FLORIN DĂNUŢ
administrator
Municipiul Caracal, Olt, România
CAZAZIAN MARIA-RAFAELA
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Constanţa, Constanţa, România
NEGHINĂ FLORIN AUREL
administrator
Oraş Horezu, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte mijloace de cazare
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
846,4 K RON
Rezultat Net 2023
3,32 M RON
Total Active 2023
30,29 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 623,4 K RON | 658,2 K RON | 685,7 K RON | 714,7 K RON | 846,4 K RON |
| Venituri totale | 1,98 M RON | 815,4 K RON | 761,1 K RON | 1,02 M RON | 5,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,51 M RON | 2,14 M RON | 3,25 M RON | 433,0 K RON | 2,17 M RON |
| Rezultat net | 462,2 K RON | −1,33 M RON | −2,49 M RON | 576,9 K RON | 3,32 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 856,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,84 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,84 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,48 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,40 M RON (80.6%)
Active circulante5,88 M RON (19.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,15 M RON
Numerar4,73 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,74 |
| Durata încasare (zile) | 495 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
392,3%
Marjă netă
392,3%
ROA
11,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 128,9 K RON | 13,28 M RON | 1,0% |
| 2020 | 347,8 K RON | 11,68 M RON | 3,0% |
| 2021 | 1,93 M RON | 12,47 M RON | 15,5% |
| 2022 | 3,47 M RON | 25,53 M RON | 13,6% |
| 2023 | 3,19 M RON | 30,29 M RON | 10,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 623,4 K RON | 658,2 K RON | 685,7 K RON | 714,7 K RON | 846,4 K RON | ▲ 18,4% |
| Rezultat net | 462,2 K RON | −1,33 M RON | −2,49 M RON | 576,9 K RON | 3,32 M RON | ▲ 475,5% |
| Total active | 13,28 M RON | 11,68 M RON | 12,47 M RON | 25,53 M RON | 30,29 M RON | ▲ 18,6% |
| Capitaluri proprii | 13,15 M RON | 11,34 M RON | 8,33 M RON | 19,76 M RON | 23,86 M RON | ▲ 20,8% |
| Datorii totale | 128,9 K RON | 347,8 K RON | 1,93 M RON | 3,47 M RON | 3,19 M RON | ▼ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 13,42 | 0,83 | 0,07 | 0,15 | 1,84 | ▲ 1.133,0% |
| Marjă netă (%) | 74,14 | -201,47 | -363,34 | 80,73 | 392,27 | ▲ 385,9% |
| Scor bonitate | 87 | 47 | 42 | 78 | 95 | ▲ 21,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (3,32 M RON).
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 856,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.