THORA MITHRA S.R.L.
CUI: 42304374
J13/525/2020
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42304374
Cod înmatriculare
J13/525/2020
EUID
ROONRC.J13/525/2020
Data înmatriculării
2020-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, CAMELIEI, 4A, 4, 7, 900409, CAM.2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
CAMELIEI
Număr:
4A
Etaj:
4
Apartament:
7
Cod poștal:
900409
Completare adresă:
CAM.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 96.358 RON | 96.358 RON | 100.902 RON | −5.482 RON | −4.544 RON | 22.648 RON | 0 RON | 22.648 RON | −5.282 RON | 28.619 RON | 0 RON | 15.469 RON | 0 RON | 689 RON | 2 |
| 2021 | 666.033 RON | 667.574 RON | 780.894 RON | −119.491 RON | −113.320 RON | 122.530 RON | 83.743 RON | 38.787 RON | −124.773 RON | 248.321 RON | 3.746 RON | 34.654 RON | 0 RON | 1.018 RON | 2 |
| 2022 | 40.649 RON | 40.663 RON | 74.460 RON | −35.007 RON | −33.797 RON | 94.643 RON | 63.645 RON | 30.998 RON | −159.780 RON | 254.423 RON | 3.746 RON | 27.386 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 44.435 RON | 44.448 RON | 56.965 RON | −12.517 RON | −12.517 RON | 81.995 RON | 43.546 RON | 38.449 RON | −172.296 RON | 254.291 RON | 3.746 RON | 27.222 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 41.497 RON | 41.497 RON | 53.137 RON | −11.640 RON | −11.640 RON | 74.207 RON | 23.448 RON | 50.759 RON | −183.936 RON | 258.143 RON | 3.746 RON | 28.701 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 28.140 RON | 28.147 RON | 45.768 RON | −17.621 RON | −17.621 RON | 52.582 RON | 3.350 RON | 49.232 RON | −201.557 RON | 254.139 RON | 3.746 RON | 28.021 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BABĂ THEODOR-IONUȚ
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−201.557 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.621 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 483.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
28,1 K RON
Rezultat Net 2025
−17,6 K RON
Total Active 2025
52,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,4 K RON | 666,0 K RON | 40,6 K RON | 44,4 K RON | 41,5 K RON | 28,1 K RON |
| Venituri totale | 96,4 K RON | 667,6 K RON | 40,7 K RON | 44,4 K RON | 41,5 K RON | 28,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 100,9 K RON | 780,9 K RON | 74,5 K RON | 57,0 K RON | 53,1 K RON | 45,8 K RON |
| Rezultat net | −5,5 K RON | −119,5 K RON | −35,0 K RON | −12,5 K RON | −11,6 K RON | −17,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −68,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−201.557 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,4 K RON (6.4%)
Active circulante49,2 K RON (93.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,7 K RON
Creanțe28,0 K RON
Numerar17,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,51 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,00 |
| Durata încasare (zile) | 364 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-62,6%
Marjă netă
-62,6%
ROA
-33,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 28,6 K RON | 22,6 K RON | 126,4% |
| 2021 | 248,3 K RON | 122,5 K RON | 202,7% |
| 2022 | 254,4 K RON | 94,6 K RON | 268,8% |
| 2023 | 254,3 K RON | 82,0 K RON | 310,1% |
| 2024 | 258,1 K RON | 74,2 K RON | 347,9% |
| 2025 | 254,1 K RON | 52,6 K RON | 483,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,4 K RON | 666,0 K RON | 40,6 K RON | 44,4 K RON | 41,5 K RON | 28,1 K RON | ▼ 32,2% |
| Rezultat net | −5,5 K RON | −119,5 K RON | −35,0 K RON | −12,5 K RON | −11,6 K RON | −17,6 K RON | ▼ 51,4% |
| Total active | 22,6 K RON | 122,5 K RON | 94,6 K RON | 82,0 K RON | 74,2 K RON | 52,6 K RON | ▼ 29,1% |
| Capitaluri proprii | −5,3 K RON | −124,8 K RON | −159,8 K RON | −172,3 K RON | −183,9 K RON | −201,6 K RON | ▼ 9,6% |
| Datorii totale | 28,6 K RON | 248,3 K RON | 254,4 K RON | 254,3 K RON | 258,1 K RON | 254,1 K RON | ▼ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,16 | 0,12 | 0,15 | 0,20 | 0,19 | ▼ 1,5% |
| Marjă netă (%) | -5,69 | -17,94 | -86,12 | -28,17 | -28,05 | -62,62 | ▼ 123,2% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | 32 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 483.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.