M.M. CHARISMA SRL
CUI: 8203892
J13/534/1996
SRL
Constanţa, Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8203892
Cod înmatriculare
J13/534/1996
EUID
ROONRC.J13/534/1996
Data înmatriculării
1996-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Adresă
România, Constanţa, Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, Str. REPUBLICII, 24, 8712
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
Stradă:
Str. REPUBLICII
Număr:
24
Cod poștal:
8712
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 159.603 RON | 159.603 RON | 196.058 RON | −38.051 RON | −36.455 RON | 376.196 RON | 348.115 RON | 28.081 RON | 108.077 RON | 268.119 RON | 24.823 RON | 396 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 119.563 RON | 119.563 RON | 132.831 RON | −15.541 RON | −13.268 RON | 359.846 RON | 337.283 RON | 22.563 RON | 92.536 RON | 267.310 RON | 20.072 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 139.914 RON | 139.914 RON | 134.570 RON | 1.297 RON | 5.344 RON | 363.503 RON | 325.283 RON | 38.220 RON | 93.832 RON | 269.671 RON | 31.047 RON | 219 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 137.345 RON | 137.345 RON | 140.414 RON | −7.189 RON | −3.069 RON | 357.998 RON | 313.283 RON | 44.715 RON | 86.643 RON | 271.355 RON | 35.597 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 136.536 RON | 136.536 RON | 138.023 RON | −1.487 RON | −1.487 RON | 349.597 RON | 301.283 RON | 48.314 RON | 85.156 RON | 264.441 RON | 39.243 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 139.552 RON | 139.552 RON | 146.803 RON | −7.251 RON | −7.251 RON | 348.286 RON | 299.388 RON | 48.898 RON | 77.905 RON | 270.381 RON | 43.528 RON | 310 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEANU ADRIANA
administrator
Comuna Grădina, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Alte servicii de cazare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.251 RON)
Cifra de Afaceri 2024
139,6 K RON
Rezultat Net 2024
−7,3 K RON
Total Active 2024
348,3 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,6 K RON | 119,6 K RON | 139,9 K RON | 137,3 K RON | 136,5 K RON | 139,6 K RON |
| Venituri totale | 159,6 K RON | 119,6 K RON | 139,9 K RON | 137,3 K RON | 136,5 K RON | 139,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 196,1 K RON | 132,8 K RON | 134,6 K RON | 140,4 K RON | 138,0 K RON | 146,8 K RON |
| Rezultat net | −38,1 K RON | −15,5 K RON | 1,3 K RON | −7,2 K RON | −1,5 K RON | −7,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 133,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate299,4 K RON (86%)
Active circulante48,9 K RON (14%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,5 K RON
Creanțe310 RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,21 |
| Durata stocaj (zile) | 114 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 450,17 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,2%
Marjă netă
-5,2%
ROA
-2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 268,1 K RON | 376,2 K RON | 71,3% |
| 2020 | 267,3 K RON | 359,8 K RON | 74,3% |
| 2021 | 269,7 K RON | 363,5 K RON | 74,2% |
| 2022 | 271,4 K RON | 358,0 K RON | 75,8% |
| 2023 | 264,4 K RON | 349,6 K RON | 75,6% |
| 2024 | 270,4 K RON | 348,3 K RON | 77,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,6 K RON | 119,6 K RON | 139,9 K RON | 137,3 K RON | 136,5 K RON | 139,6 K RON | ▲ 2,2% |
| Rezultat net | −38,1 K RON | −15,5 K RON | 1,3 K RON | −7,2 K RON | −1,5 K RON | −7,3 K RON | ▼ 387,6% |
| Total active | 376,2 K RON | 359,8 K RON | 363,5 K RON | 358,0 K RON | 349,6 K RON | 348,3 K RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 108,1 K RON | 92,5 K RON | 93,8 K RON | 86,6 K RON | 85,2 K RON | 77,9 K RON | ▼ 8,5% |
| Datorii totale | 268,1 K RON | 267,3 K RON | 269,7 K RON | 271,4 K RON | 264,4 K RON | 270,4 K RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,08 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | ▼ 1,0% |
| Marjă netă (%) | -23,84 | -13,00 | 0,93 | -5,23 | -1,09 | -5,20 | ▼ 377,1% |
| Scor bonitate | 32 | 32 | 58 | 32 | 40 | 25 | ▼ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.