TIA SILTREX S.R.L.
CUI: 42307095
J13/535/2020
SRL
Constanţa, Municipiul Medgidia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42307095
Cod înmatriculare
J13/535/2020
EUID
ROONRC.J13/535/2020
Data înmatriculării
2020-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Medgidia, POPORULUI, 49, 5, A, 1, 7, 905600, CAM.1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Medgidia
Stradă:
POPORULUI
Număr:
49
Bloc:
5
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
905600
Completare adresă:
CAM.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.789 RON | 7.789 RON | 1.407 RON | 6.148 RON | 6.382 RON | 12.746 RON | 4.395 RON | 8.351 RON | 7.148 RON | 5.598 RON | 0 RON | 7.789 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.152 RON | 2.152 RON | 3.875 RON | −1.780 RON | −1.723 RON | 10.732 RON | 2.811 RON | 7.921 RON | 5.368 RON | 5.364 RON | 0 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.344 RON | −2.344 RON | −2.344 RON | 8.688 RON | 1.345 RON | 7.343 RON | 3.024 RON | 5.664 RON | 0 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.480 RON | −2.480 RON | −2.480 RON | 6.407 RON | 0 RON | 6.407 RON | 543 RON | 5.864 RON | 0 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.214 RON | −1.214 RON | −1.214 RON | 4.593 RON | 0 RON | 4.593 RON | −671 RON | 5.264 RON | 0 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONIȚĂ ALEXANDRU
administrator
Mun. Medgidia, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−671 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.214 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,2 K RON
Total Active 2024
4,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,8 K RON | 2,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 7,8 K RON | 2,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 3,9 K RON | 2,3 K RON | 2,5 K RON | 1,2 K RON |
| Rezultat net | 6,1 K RON | −1,8 K RON | −2,3 K RON | −2,5 K RON | −1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −3,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−671 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8 RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-26,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,6 K RON | 12,7 K RON | 43,9% |
| 2021 | 5,4 K RON | 10,7 K RON | 50,0% |
| 2022 | 5,7 K RON | 8,7 K RON | 65,2% |
| 2023 | 5,9 K RON | 6,4 K RON | 91,5% |
| 2024 | 5,3 K RON | 4,6 K RON | 114,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,8 K RON | 2,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 6,1 K RON | −1,8 K RON | −2,3 K RON | −2,5 K RON | −1,2 K RON | ▲ 51,0% |
| Total active | 12,7 K RON | 10,7 K RON | 8,7 K RON | 6,4 K RON | 4,6 K RON | ▼ 28,3% |
| Capitaluri proprii | 7,1 K RON | 5,4 K RON | 3,0 K RON | 543 RON | −671 RON | ▼ 223,6% |
| Datorii totale | 5,6 K RON | 5,4 K RON | 5,7 K RON | 5,9 K RON | 5,3 K RON | ▼ 10,2% |
| Lichiditate curentă | 1,49 | 1,48 | 1,30 | 1,09 | 0,87 | ▼ 20,1% |
| Marjă netă (%) | 78,93 | -82,71 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 47 | 45 | 33 | 27 | ▼ 18,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.