AQUA SOFT SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 34281962
J13/537/2015
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34281962
Cod înmatriculare
J13/537/2015
EUID
ROONRC.J13/537/2015
Data înmatriculării
2015-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, M13, 19A, 905700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
M13
Număr:
19A
Cod poștal:
905700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 63.312 RON | 63.312 RON | 51.994 RON | 10.684 RON | 11.318 RON | 133.934 RON | 0 RON | 133.934 RON | 119.078 RON | 14.856 RON | 178 RON | 119.908 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 71.399 RON | 71.399 RON | 47.772 RON | 22.970 RON | 23.627 RON | 124.511 RON | 0 RON | 124.511 RON | 121.743 RON | 2.768 RON | 178 RON | 115.744 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 94.834 RON | 94.834 RON | 59.885 RON | 34.019 RON | 34.949 RON | 119.392 RON | 0 RON | 119.392 RON | 116.762 RON | 2.630 RON | 2.399 RON | 106.560 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 117.684 RON | 117.684 RON | 47.542 RON | 68.989 RON | 70.142 RON | 115.679 RON | 420 RON | 115.259 RON | 69.229 RON | 46.450 RON | 2.666 RON | 102.770 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 134.850 RON | 134.850 RON | 67.772 RON | 65.891 RON | 67.078 RON | 139.004 RON | 420 RON | 138.584 RON | 135.120 RON | 3.884 RON | 2.842 RON | 108.561 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 118.825 RON | 118.825 RON | 92.426 RON | 25.234 RON | 26.399 RON | 100.097 RON | 420 RON | 99.677 RON | 91.365 RON | 8.732 RON | 3.078 RON | 91.480 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTON ALEXANDRU RĂZVAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
118,8 K RON
Rezultat Net 2024
25,2 K RON
Total Active 2024
100,1 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,3 K RON | 71,4 K RON | 94,8 K RON | 117,7 K RON | 134,9 K RON | 118,8 K RON |
| Venituri totale | 63,3 K RON | 71,4 K RON | 94,8 K RON | 117,7 K RON | 134,9 K RON | 118,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,0 K RON | 47,8 K RON | 59,9 K RON | 47,5 K RON | 67,8 K RON | 92,4 K RON |
| Rezultat net | 10,7 K RON | 23,0 K RON | 34,0 K RON | 69,0 K RON | 65,9 K RON | 25,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 149,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,42 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,06 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,46 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate420 RON (0.4%)
Active circulante99,7 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Creanțe91,5 K RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,60 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,30 |
| Durata încasare (zile) | 281 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,2%
Marjă netă
21,2%
ROA
25,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,9 K RON | 133,9 K RON | 11,1% |
| 2020 | 2,8 K RON | 124,5 K RON | 2,2% |
| 2021 | 2,6 K RON | 119,4 K RON | 2,2% |
| 2022 | 46,5 K RON | 115,7 K RON | 40,2% |
| 2023 | 3,9 K RON | 139,0 K RON | 2,8% |
| 2024 | 8,7 K RON | 100,1 K RON | 8,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,3 K RON | 71,4 K RON | 94,8 K RON | 117,7 K RON | 134,9 K RON | 118,8 K RON | ▼ 11,9% |
| Rezultat net | 10,7 K RON | 23,0 K RON | 34,0 K RON | 69,0 K RON | 65,9 K RON | 25,2 K RON | ▼ 61,7% |
| Total active | 133,9 K RON | 124,5 K RON | 119,4 K RON | 115,7 K RON | 139,0 K RON | 100,1 K RON | ▼ 28,0% |
| Capitaluri proprii | 119,1 K RON | 121,7 K RON | 116,8 K RON | 69,2 K RON | 135,1 K RON | 91,4 K RON | ▼ 32,4% |
| Datorii totale | 14,9 K RON | 2,8 K RON | 2,6 K RON | 46,5 K RON | 3,9 K RON | 8,7 K RON | ▲ 124,8% |
| Lichiditate curentă | 9,02 | 44,98 | 45,40 | 2,48 | 35,68 | 11,42 | ▼ 68,0% |
| Marjă netă (%) | 16,88 | 32,17 | 35,87 | 58,62 | 48,86 | 21,24 | ▼ 56,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 95 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (25,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (11.42), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 149,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.