PUFOȘILĂ DOBROGEA S.R.L.

CUI: 43765511 J13/543/2021 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43765511
Cod înmatriculare J13/543/2021
EUID ROONRC.J13/543/2021
Data înmatriculării 2021-02-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, AUREL VLAICU, 163B, INCINTĂ EXPOMARKET HISTRIA, STANDUL 100

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: AUREL VLAICU
Număr: 163B
Completare adresă: INCINTĂ EXPOMARKET HISTRIA, STANDUL 100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 146.711 RON 146.856 RON 128.844 RON 13.607 RON 18.012 RON 39.494 RON 26 RON 39.468 RON 13.807 RON 25.687 RON 9.952 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 153.327 RON 153.327 RON 149.776 RON −1.048 RON 3.551 RON 79.374 RON 5 RON 79.369 RON 12.759 RON 66.615 RON 31.219 RON 2.483 RON 0 RON 0 RON 0
2023 124.024 RON 124.024 RON 135.128 RON −11.104 RON −11.104 RON 80.823 RON 5 RON 80.818 RON 1.655 RON 79.168 RON 38.291 RON 39.000 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LUCA EDUARD
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−11.104 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
124,0 K RON
Rezultat Net 2023
−11,1 K RON
Total Active 2023
80,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 146,7 K RON 153,3 K RON 124,0 K RON
Venituri totale 146,9 K RON 153,3 K RON 124,0 K RON
Cheltuieli totale 128,8 K RON 149,8 K RON 135,1 K RON
Rezultat net 13,6 K RON −1,0 K RON −11,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 118,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,02 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,54 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5 RON (0%)
Active circulante80,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri38,3 K RON
Creanțe39,0 K RON
Numerar3,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,24
Durata stocaj (zile) 113
Rotație creanțe (ori/an) 3,18
Durata încasare (zile) 115

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-9,0%
Marjă netă
-9,0%
ROA
-13,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 25,7 K RON 39,5 K RON 65,0%
2022 66,6 K RON 79,4 K RON 83,9%
2023 79,2 K RON 80,8 K RON 98,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 146,7 K RON 153,3 K RON 124,0 K RON ▼ 19,1%
Rezultat net 13,6 K RON −1,0 K RON −11,1 K RON ▼ 959,5%
Total active 39,5 K RON 79,4 K RON 80,8 K RON ▲ 1,8%
Capitaluri proprii 13,8 K RON 12,8 K RON 1,7 K RON ▼ 87,0%
Datorii totale 25,7 K RON 66,6 K RON 79,2 K RON ▲ 18,8%
Lichiditate curentă 1,54 1,19 1,02 ▼ 14,3%
Marjă netă (%) 9,27 -0,68 -8,95 ▼ 1.216,2%
Scor bonitate 72 44 30 ▼ 31,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 98% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.