ED CARGO NAV S.R.L.
CUI: 43772802
J13/552/2021
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43772802
Cod înmatriculare
J13/552/2021
EUID
ROONRC.J13/552/2021
Data înmatriculării
2021-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, TOMIS, 342, C3, A, 4, 18, 900497
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
TOMIS
Număr:
342
Bloc:
C3
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
18
Cod poștal:
900497
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 25.393 RON | 28.685 RON | 194.461 RON | −166.286 RON | −165.776 RON | 482.888 RON | 480.440 RON | 2.448 RON | −165.286 RON | 648.174 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 343.490 RON | 343.731 RON | 154.182 RON | 186.114 RON | 189.549 RON | 475.006 RON | 450.413 RON | 24.593 RON | 20.828 RON | 454.178 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 720.000 RON | 720.046 RON | 113.451 RON | 600.115 RON | 606.595 RON | 938.319 RON | 424.045 RON | 514.274 RON | 601.315 RON | 337.004 RON | 0 RON | 457.797 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 600.000 RON | 600.000 RON | 246.910 RON | 340.177 RON | 353.090 RON | 851.408 RON | 618.477 RON | 232.931 RON | 342.377 RON | 509.031 RON | 0 RON | 195.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŞANDRU EDMOND - COSTIN
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
ȘANDRU DRAGOȘ BOGDAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
600,0 K RON
Rezultat Net 2024
340,2 K RON
Total Active 2024
851,4 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,4 K RON | 343,5 K RON | 720,0 K RON | 600,0 K RON |
| Venituri totale | 28,7 K RON | 343,7 K RON | 720,0 K RON | 600,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 194,5 K RON | 154,2 K RON | 113,5 K RON | 246,9 K RON |
| Rezultat net | −166,3 K RON | 186,1 K RON | 600,1 K RON | 340,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 947,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate618,5 K RON (72.6%)
Active circulante232,9 K RON (27.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe195,0 K RON
Numerar37,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,08 |
| Durata încasare (zile) | 119 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
58,9%
Marjă netă
56,7%
ROA
40,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 648,2 K RON | 482,9 K RON | 134,2% |
| 2022 | 454,2 K RON | 475,0 K RON | 95,6% |
| 2023 | 337,0 K RON | 938,3 K RON | 35,9% |
| 2024 | 509,0 K RON | 851,4 K RON | 59,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,4 K RON | 343,5 K RON | 720,0 K RON | 600,0 K RON | ▼ 16,7% |
| Rezultat net | −166,3 K RON | 186,1 K RON | 600,1 K RON | 340,2 K RON | ▼ 43,3% |
| Total active | 482,9 K RON | 475,0 K RON | 938,3 K RON | 851,4 K RON | ▼ 9,3% |
| Capitaluri proprii | −165,3 K RON | 20,8 K RON | 601,3 K RON | 342,4 K RON | ▼ 43,1% |
| Datorii totale | 648,2 K RON | 454,2 K RON | 337,0 K RON | 509,0 K RON | ▲ 51,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,05 | 1,53 | 0,46 | ▼ 70,0% |
| Marjă netă (%) | -654,85 | 54,18 | 83,35 | 56,70 | ▼ 32,0% |
| Scor bonitate | 19 | 61 | 95 | 53 | ▼ 44,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (340,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 947,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.