CGC BUSINESS TRAVELS S.R.L.
CUI: 47646432
J13/553/2023
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47646432
Cod înmatriculare
J13/553/2023
EUID
ROONRC.J13/553/2023
Data înmatriculării
2023-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, SASU DUMITRU, 52, 900308
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
SASU DUMITRU
Număr:
52
Cod poștal:
900308
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7.599 RON | 21.599 RON | 44.692 RON | −24.732 RON | −23.093 RON | 12.507 RON | 9.462 RON | 3.045 RON | −24.532 RON | 37.039 RON | 0 RON | 2.699 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 50.432 RON | 50.432 RON | 34.806 RON | 12.803 RON | 15.626 RON | 30.109 RON | 5.501 RON | 24.608 RON | −11.729 RON | 41.838 RON | 0 RON | 2.699 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 61.204 RON | 75.832 RON | 54.408 RON | 18.065 RON | 21.424 RON | 51.612 RON | 1.539 RON | 50.073 RON | 6.337 RON | 45.275 RON | 0 RON | 35.490 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CREȚU MARIUS-ADRIAN
administrator
Loc. Cernavodă, Constanţa, România
CREȚU GEORGE CRISTIAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
61,2 K RON
Rezultat Net 2025
18,1 K RON
Total Active 2025
51,6 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,6 K RON | 50,4 K RON | 61,2 K RON |
| Venituri totale | 21,6 K RON | 50,4 K RON | 75,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,7 K RON | 34,8 K RON | 54,4 K RON |
| Rezultat net | −24,7 K RON | 12,8 K RON | 18,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 93,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,11 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,5 K RON (3%)
Active circulante50,1 K RON (97%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe35,5 K RON
Numerar14,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,72 |
| Durata încasare (zile) | 212 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,0%
Marjă netă
29,5%
ROA
35,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 37,0 K RON | 12,5 K RON | 296,2% |
| 2024 | 41,8 K RON | 30,1 K RON | 139,0% |
| 2025 | 45,3 K RON | 51,6 K RON | 87,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,6 K RON | 50,4 K RON | 61,2 K RON | ▲ 21,4% |
| Rezultat net | −24,7 K RON | 12,8 K RON | 18,1 K RON | ▲ 41,1% |
| Total active | 12,5 K RON | 30,1 K RON | 51,6 K RON | ▲ 71,4% |
| Capitaluri proprii | −24,5 K RON | −11,7 K RON | 6,3 K RON | ▲ 154,0% |
| Datorii totale | 37,0 K RON | 41,8 K RON | 45,3 K RON | ▲ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,59 | 1,11 | ▲ 88,0% |
| Marjă netă (%) | -325,46 | 25,39 | 29,52 | ▲ 16,3% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 80 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 93,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 87.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.