CEREAL GROUP SRL

CUI: 16197155 J13/5561/2004 SRL Constanţa, Sat Bugeac, Comuna Ostrov
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 16197155
Cod înmatriculare J13/5561/2004
EUID ROONRC.J13/5561/2004
Data înmatriculării 2004-03-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 22 ani
Salariați (2024) 8 angajați

Adresă

România, Constanţa, Sat Bugeac, Comuna Ostrov, NARCISELOR, 22, 907222, CONSTRUCTIE C1, CAMERA 1 SI 2

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Sat Bugeac, Comuna Ostrov
Stradă: NARCISELOR
Număr: 22
Cod poștal: 907222
Completare adresă: CONSTRUCTIE C1, CAMERA 1 SI 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.494.892 RON 1.792.357 RON 1.622.083 RON 156.587 RON 170.274 RON 2.526.687 RON 1.309.669 RON 1.217.018 RON 2.114.769 RON 412.538 RON 495.657 RON 429.447 RON 0 RON 620 RON 7
2020 1.132.715 RON 2.061.444 RON 1.565.721 RON 485.704 RON 495.723 RON 2.905.415 RON 1.620.730 RON 1.284.685 RON 2.600.473 RON 305.562 RON 707.166 RON 109.940 RON 0 RON 620 RON 7
2021 1.635.255 RON 2.278.175 RON 1.679.464 RON 589.072 RON 598.711 RON 3.594.003 RON 2.099.987 RON 1.494.016 RON 3.189.545 RON 405.078 RON 1.355.284 RON 71.685 RON 0 RON 620 RON 8
2022 2.942.222 RON 3.322.754 RON 2.349.197 RON 954.976 RON 973.557 RON 4.760.032 RON 2.748.446 RON 2.011.586 RON 4.144.521 RON 616.131 RON 1.669.024 RON 83.392 RON 0 RON 620 RON 8
2023 1.856.882 RON 1.599.567 RON 2.454.177 RON −868.108 RON −854.610 RON 3.945.544 RON 2.762.434 RON 1.183.110 RON 3.276.412 RON 669.752 RON 1.033.022 RON 64.068 RON 0 RON 620 RON 7
2024 2.090.966 RON 2.004.576 RON 2.389.291 RON −433.704 RON −384.715 RON 3.991.026 RON 2.986.838 RON 1.004.188 RON 2.842.708 RON 1.148.938 RON 848.434 RON 67.089 RON 0 RON 620 RON 8
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

JIPA ION
administrator
Comuna Niculiţel, Tulcea, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (20)

  • Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
  • Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
  • Activități auxiliare pentru producția vegetală
  • Activități după recoltare și pregătirea semințelor
  • Pregătirea seminţelor
  • Fabricarea articolelor de feronerie
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
  • Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
  • Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
  • Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
  • Comerţ cu ridicata al produselor chimice
  • Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Depozitări
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Activităţi combinate de secretariat
Vezi toate (15 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−433.704 RON)
Cifra de Afaceri 2024
2,09 M RON
Rezultat Net 2024
−433,7 K RON
Total Active 2024
3,99 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 1,49 M RON 1,13 M RON 1,64 M RON 2,94 M RON 1,86 M RON 2,09 M RON
Venituri totale 1,79 M RON 2,06 M RON 2,28 M RON 3,32 M RON 1,60 M RON 2,00 M RON
Cheltuieli totale 1,62 M RON 1,57 M RON 1,68 M RON 2,35 M RON 2,45 M RON 2,39 M RON
Rezultat net 156,6 K RON 485,7 K RON 589,1 K RON 955,0 K RON −868,1 K RON −433,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,50 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,87 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 3,47 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,99 M RON (74.8%)
Active circulante1,00 M RON (25.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri848,4 K RON
Creanțe67,1 K RON
Numerar88,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,46
Durata stocaj (zile) 148
Rotație creanțe (ori/an) 31,17
Durata încasare (zile) 12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-18,4%
Marjă netă
-20,7%
ROA
-10,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 412,5 K RON 2,53 M RON 16,3%
2020 305,6 K RON 2,91 M RON 10,5%
2021 405,1 K RON 3,59 M RON 11,3%
2022 616,1 K RON 4,76 M RON 12,9%
2023 669,8 K RON 3,95 M RON 17,0%
2024 1,15 M RON 3,99 M RON 28,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,49 M RON 1,13 M RON 1,64 M RON 2,94 M RON 1,86 M RON 2,09 M RON ▲ 12,6%
Rezultat net 156,6 K RON 485,7 K RON 589,1 K RON 955,0 K RON −868,1 K RON −433,7 K RON ▲ 50,0%
Total active 2,53 M RON 2,91 M RON 3,59 M RON 4,76 M RON 3,95 M RON 3,99 M RON ▲ 1,2%
Capitaluri proprii 2,11 M RON 2,60 M RON 3,19 M RON 4,14 M RON 3,28 M RON 2,84 M RON ▼ 13,2%
Datorii totale 412,5 K RON 305,6 K RON 405,1 K RON 616,1 K RON 669,8 K RON 1,15 M RON ▲ 71,5%
Lichiditate curentă 2,95 4,20 3,69 3,26 1,77 0,87 ▼ 50,5%
Marjă netă (%) 10,47 42,88 36,02 32,46 -46,75 -20,74 ▲ 55,6%
Scor bonitate 87 95 95 95 52 55 ▲ 5,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,50 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.