ROYAL CAFFE DI ROMA SRL
CUI: 29946245
J13/577/2012
SRL
Constanţa, Sat Tuzla, Comuna Tuzla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29946245
Cod înmatriculare
J13/577/2012
EUID
ROONRC.J13/577/2012
Data înmatriculării
2012-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Constanţa, Sat Tuzla, Comuna Tuzla, CONSTANŢEI, 86
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.783 RON | 21.783 RON | 25.559 RON | −4.430 RON | −3.776 RON | 43.698 RON | 23.691 RON | 20.007 RON | −97.840 RON | 141.538 RON | 17.689 RON | 1.227 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 62.682 RON | 62.682 RON | 34.556 RON | 26.612 RON | 28.126 RON | 30.750 RON | 23.417 RON | 7.333 RON | −71.228 RON | 101.978 RON | 4.138 RON | 1.227 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 100.280 RON | 100.280 RON | 36.053 RON | 62.570 RON | 64.227 RON | 36.821 RON | 25.900 RON | 10.921 RON | −8.657 RON | 45.478 RON | 835 RON | 1.227 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 96.069 RON | 96.085 RON | 47.817 RON | 45.384 RON | 48.268 RON | 44.608 RON | 27.894 RON | 16.714 RON | 36.726 RON | 7.882 RON | 1.196 RON | 10.607 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 49.500 RON | 49.500 RON | 54.874 RON | −5.374 RON | −5.374 RON | 44.208 RON | 27.894 RON | 16.314 RON | 31.353 RON | 12.855 RON | 5.598 RON | 6.788 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 42.881 RON | 42.934 RON | 46.924 RON | −3.990 RON | −3.990 RON | 88.334 RON | 50.225 RON | 38.109 RON | 27.363 RON | 60.971 RON | 11.653 RON | 6.471 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CALOTĂ MĂDĂLINA-IOANA
administrator
Loc. Mangalia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.990 RON)
Cifra de Afaceri 2024
42,9 K RON
Rezultat Net 2024
−4,0 K RON
Total Active 2024
88,3 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,8 K RON | 62,7 K RON | 100,3 K RON | 96,1 K RON | 49,5 K RON | 42,9 K RON |
| Venituri totale | 21,8 K RON | 62,7 K RON | 100,3 K RON | 96,1 K RON | 49,5 K RON | 42,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,6 K RON | 34,6 K RON | 36,1 K RON | 47,8 K RON | 54,9 K RON | 46,9 K RON |
| Rezultat net | −4,4 K RON | 26,6 K RON | 62,6 K RON | 45,4 K RON | −5,4 K RON | −4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 68,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,2 K RON (56.9%)
Active circulante38,1 K RON (43.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,7 K RON
Creanțe6,5 K RON
Numerar20,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,68 |
| Durata stocaj (zile) | 99 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,63 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,3%
Marjă netă
-9,3%
ROA
-4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 141,5 K RON | 43,7 K RON | 323,9% |
| 2020 | 102,0 K RON | 30,8 K RON | 331,6% |
| 2021 | 45,5 K RON | 36,8 K RON | 123,5% |
| 2022 | 7,9 K RON | 44,6 K RON | 17,7% |
| 2023 | 12,9 K RON | 44,2 K RON | 29,1% |
| 2024 | 61,0 K RON | 88,3 K RON | 69,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,8 K RON | 62,7 K RON | 100,3 K RON | 96,1 K RON | 49,5 K RON | 42,9 K RON | ▼ 13,4% |
| Rezultat net | −4,4 K RON | 26,6 K RON | 62,6 K RON | 45,4 K RON | −5,4 K RON | −4,0 K RON | ▲ 25,8% |
| Total active | 43,7 K RON | 30,8 K RON | 36,8 K RON | 44,6 K RON | 44,2 K RON | 88,3 K RON | ▲ 99,8% |
| Capitaluri proprii | −97,8 K RON | −71,2 K RON | −8,7 K RON | 36,7 K RON | 31,4 K RON | 27,4 K RON | ▼ 12,7% |
| Datorii totale | 141,5 K RON | 102,0 K RON | 45,5 K RON | 7,9 K RON | 12,9 K RON | 61,0 K RON | ▲ 374,3% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,07 | 0,24 | 2,12 | 1,27 | 0,63 | ▼ 50,8% |
| Marjă netă (%) | -20,34 | 42,46 | 62,40 | 47,24 | -10,86 | -9,30 | ▲ 14,4% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 55 | 87 | 47 | 42 | ▼ 10,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 68,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.