TIADORIA ACCOUNTING EXPERT S.R.L.

CUI: 42326488 J13/579/2020 SRL Constanţa, Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42326488
Cod înmatriculare J13/579/2020
EUID ROONRC.J13/579/2020
Data înmatriculării 2020-02-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Constanţa, Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă, UNIRII, 15A, R4A, 2, 5, 905200

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă
Stradă: UNIRII
Număr: 15A
Bloc: R4A
Etaj: 2
Apartament: 5
Cod poștal: 905200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 4.750 RON 4.996 RON 3.312 RON 1.538 RON 1.684 RON 1.851 RON 0 RON 1.851 RON 1.738 RON 113 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 16.650 RON 16.650 RON 7.243 RON 8.916 RON 9.407 RON 9.906 RON 0 RON 9.906 RON 9.156 RON 750 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 23.200 RON 23.200 RON 24.701 RON −2.197 RON −1.501 RON 2.449 RON 0 RON 2.449 RON −1.957 RON 4.406 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 9.400 RON 19.400 RON 27.990 RON −8.590 RON −8.590 RON 305 RON 0 RON 305 RON −10.548 RON 10.853 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 6.950 RON 6.950 RON 3.762 RON 3.006 RON 3.188 RON 742 RON 0 RON 742 RON −7.542 RON 8.284 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEGOIȚĂ DORINA
administrator
Loc. Cernavodă, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

  • Activități de editare a altor produse software
  • Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
  • Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
  • Activităţi ale holdingurilor
  • Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
  • Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
  • Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
  • Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  • Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
  • Activităţi combinate de secretariat
  • Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−7.542 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1116.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,0 K RON
Rezultat Net 2024
3,0 K RON
Total Active 2024
742 RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 4,8 K RON 16,7 K RON 23,2 K RON 9,4 K RON 7,0 K RON
Venituri totale 5,0 K RON 16,7 K RON 23,2 K RON 19,4 K RON 7,0 K RON
Cheltuieli totale 3,3 K RON 7,2 K RON 24,7 K RON 28,0 K RON 3,8 K RON
Rezultat net 1,5 K RON 8,9 K RON −2,2 K RON −8,6 K RON 3,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.542 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,09 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,09 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante742 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar742 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
45,9%
Marjă netă
43,3%
ROA
405,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 113 RON 1,9 K RON 6,1%
2021 750 RON 9,9 K RON 7,6%
2022 4,4 K RON 2,4 K RON 179,9%
2023 10,9 K RON 305 RON 3.558,4%
2024 8,3 K RON 742 RON 1.116,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 4,8 K RON 16,7 K RON 23,2 K RON 9,4 K RON 7,0 K RON ▼ 26,1%
Rezultat net 1,5 K RON 8,9 K RON −2,2 K RON −8,6 K RON 3,0 K RON ▲ 135,0%
Total active 1,9 K RON 9,9 K RON 2,4 K RON 305 RON 742 RON ▲ 143,3%
Capitaluri proprii 1,7 K RON 9,2 K RON −2,0 K RON −10,5 K RON −7,5 K RON ▲ 28,5%
Datorii totale 113 RON 750 RON 4,4 K RON 10,9 K RON 8,3 K RON ▼ 23,7%
Lichiditate curentă 16,38 13,21 0,56 0,03 0,09 ▲ 218,9%
Marjă netă (%) 32,38 53,55 -9,47 -91,38 43,25 ▲ 147,3%
Scor bonitate 87 95 24 12 50 ▲ 316,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1116.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.