ONLY CREAM SRL
CUI: 35773874
J13/580/2016
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35773874
Cod înmatriculare
J13/580/2016
EUID
ROONRC.J13/580/2016
Data înmatriculării
2016-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ARGEŞ, 2, T6, A, PARTER, 1, 900457, BIROU 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
ARGEŞ
Număr:
2
Bloc:
T6
Scară:
A
Etaj:
PARTER
Apartament:
1
Cod poștal:
900457
Completare adresă:
BIROU 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 74.125 RON | 74.125 RON | 67.626 RON | 4.275 RON | 6.499 RON | 50.984 RON | 0 RON | 50.984 RON | 50.644 RON | 340 RON | 32.143 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.551 RON | 2.551 RON | 33.042 RON | −30.568 RON | −30.491 RON | 10.153 RON | 0 RON | 10.153 RON | 9.076 RON | 1.077 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 24.567 RON | 24.567 RON | 104.605 RON | −80.775 RON | −80.038 RON | 25.260 RON | 0 RON | 25.260 RON | −80.549 RON | 105.809 RON | 466 RON | 24.568 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | −14 RON | 14 RON | 14 RON | 49.260 RON | 0 RON | 49.260 RON | −80.549 RON | 129.809 RON | 24.214 RON | 24.567 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 49.260 RON | 0 RON | 49.260 RON | −80.549 RON | 129.809 RON | 24.214 RON | 24.567 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BTF GRUP GENERAL SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
BLAGA MARIUS
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−80.549 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 263.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
0 RON
Total Active 2023
49,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,1 K RON | 2,6 K RON | 24,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 74,1 K RON | 2,6 K RON | 24,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 67,6 K RON | 33,0 K RON | 104,6 K RON | −14 RON | 0 RON |
| Rezultat net | 4,3 K RON | −30,6 K RON | −80,8 K RON | 14 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −25,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−80.549 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante49,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,2 K RON
Creanțe24,6 K RON
Numerar479 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 340 RON | 51,0 K RON | 0,7% |
| 2020 | 1,1 K RON | 10,2 K RON | 10,6% |
| 2021 | 105,8 K RON | 25,3 K RON | 418,9% |
| 2022 | 129,8 K RON | 49,3 K RON | 263,5% |
| 2023 | 129,8 K RON | 49,3 K RON | 263,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,1 K RON | 2,6 K RON | 24,6 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 4,3 K RON | −30,6 K RON | −80,8 K RON | 14 RON | 0 RON | – |
| Total active | 51,0 K RON | 10,2 K RON | 25,3 K RON | 49,3 K RON | 49,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 50,6 K RON | 9,1 K RON | −80,5 K RON | −80,5 K RON | −80,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 340 RON | 1,1 K RON | 105,8 K RON | 129,8 K RON | 129,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 149,95 | 9,43 | 0,24 | 0,38 | 0,38 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 5,77 | -1.198,28 | -328,79 | – | – | – |
| Scor bonitate | 82 | 57 | 19 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 263.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.