ROHELLAS 98 S.R.L.
CUI: 40537756
J1/358/2019
SRL
Alba, Municipiul Sebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40537756
Cod înmatriculare
J1/358/2019
EUID
ROONRC.J1/358/2019
Data înmatriculării
2019-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Alba, Municipiul Sebeş, PARC, 14, 2, 515800
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Municipiul Sebeş
Stradă:
PARC
Bloc:
14
Apartament:
2
Cod poștal:
515800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.571 RON | 3.571 RON | 19.636 RON | −16.101 RON | −16.065 RON | 196.095 RON | 192.383 RON | 3.712 RON | −15.901 RON | 211.996 RON | 698 RON | 68 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 109.218 RON | 200.087 RON | 187.833 RON | 10.879 RON | 12.254 RON | 206.104 RON | 192.147 RON | 13.957 RON | 4.498 RON | 12.750 RON | 4.636 RON | 2.320 RON | 190.400 RON | 1.544 RON | 5 |
| 2021 | 214.074 RON | 262.723 RON | 244.798 RON | 16.041 RON | 17.925 RON | 204.180 RON | 171.838 RON | 32.342 RON | 20.539 RON | 17.483 RON | 4.989 RON | 2.640 RON | 171.200 RON | 5.042 RON | 6 |
| 2022 | 220.740 RON | 269.449 RON | 260.156 RON | 7.416 RON | 9.293 RON | 187.446 RON | 164.839 RON | 22.607 RON | 27.955 RON | 15.028 RON | 8.041 RON | 720 RON | 152.000 RON | 7.537 RON | 5 |
| 2023 | 219.033 RON | 241.162 RON | 228.215 RON | 10.838 RON | 12.947 RON | 163.758 RON | 136.199 RON | 27.559 RON | 29.273 RON | 14.290 RON | 8.356 RON | 271 RON | 132.800 RON | 12.605 RON | 4 |
| 2024 | 196.296 RON | 216.572 RON | 357.837 RON | −143.238 RON | −141.265 RON | 228.660 RON | 195.464 RON | 33.196 RON | −113.965 RON | 229.026 RON | 7.819 RON | 18.876 RON | 113.599 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
BRÎNZEI NICOLAIE DANIEL
administrator
Loc. Victoria, Braşov, România
BRÎNZEI NICOLAIE
administrator
Comuna Roşia de Secaş, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Activități ale centrelor de fitness
- Alte activități sportive n.c.a
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−113.965 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−143.238 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
196,3 K RON
Rezultat Net 2024
−143,2 K RON
Total Active 2024
228,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,6 K RON | 109,2 K RON | 214,1 K RON | 220,7 K RON | 219,0 K RON | 196,3 K RON |
| Venituri totale | 3,6 K RON | 200,1 K RON | 262,7 K RON | 269,4 K RON | 241,2 K RON | 216,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,6 K RON | 187,8 K RON | 244,8 K RON | 260,2 K RON | 228,2 K RON | 357,8 K RON |
| Rezultat net | −16,1 K RON | 10,9 K RON | 16,0 K RON | 7,4 K RON | 10,8 K RON | −143,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 290,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−113.965 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate195,5 K RON (85.5%)
Active circulante33,2 K RON (14.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,8 K RON
Creanțe18,9 K RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,11 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,40 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-72,0%
Marjă netă
-73,0%
ROA
-62,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 212,0 K RON | 196,1 K RON | 108,1% |
| 2020 | 12,8 K RON | 206,1 K RON | 6,2% |
| 2021 | 17,5 K RON | 204,2 K RON | 8,6% |
| 2022 | 15,0 K RON | 187,4 K RON | 8,0% |
| 2023 | 14,3 K RON | 163,8 K RON | 8,7% |
| 2024 | 229,0 K RON | 228,7 K RON | 100,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,6 K RON | 109,2 K RON | 214,1 K RON | 220,7 K RON | 219,0 K RON | 196,3 K RON | ▼ 10,4% |
| Rezultat net | −16,1 K RON | 10,9 K RON | 16,0 K RON | 7,4 K RON | 10,8 K RON | −143,2 K RON | ▼ 1.421,6% |
| Total active | 196,1 K RON | 206,1 K RON | 204,2 K RON | 187,4 K RON | 163,8 K RON | 228,7 K RON | ▲ 39,6% |
| Capitaluri proprii | −15,9 K RON | 4,5 K RON | 20,5 K RON | 28,0 K RON | 29,3 K RON | −114,0 K RON | ▼ 489,3% |
| Datorii totale | 212,0 K RON | 12,8 K RON | 17,5 K RON | 15,0 K RON | 14,3 K RON | 229,0 K RON | ▲ 1.502,7% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 1,09 | 1,85 | 1,50 | 1,93 | 0,14 | ▼ 92,5% |
| Marjă netă (%) | -450,88 | 9,96 | 7,49 | 3,36 | 4,95 | -72,97 | ▼ 1.574,1% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | 80 | 62 | 70 | 12 | ▼ 82,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 290,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.