CEREAGRO SENA SRL
CUI: 15145948
J13/583/2003
SRL
Constanţa, Sat Topraisar, Comuna Topraisar
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15145948
Cod înmatriculare
J13/583/2003
EUID
ROONRC.J13/583/2003
Data înmatriculării
2003-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2020)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Topraisar, Comuna Topraisar, Com. TOPRAISAR, 8745
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Topraisar, Comuna Topraisar
Sector:
0
Stradă:
Com. TOPRAISAR
Cod poștal:
8745
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 518.507 RON | 968.559 RON | 1.265.715 RON | −307.302 RON | −297.156 RON | 842.623 RON | 37.900 RON | 804.723 RON | −12.315 RON | 854.938 RON | 36.250 RON | 734.371 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 259.726 RON | 275.917 RON | 228.552 RON | 47.203 RON | 47.365 RON | 773.663 RON | 37.400 RON | 736.263 RON | 34.888 RON | 738.775 RON | 20.135 RON | 691.882 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SULIMAN ESRA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
259,7 K RON
Rezultat Net 2020
47,2 K RON
Total Active 2020
773,7 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 518,5 K RON | 259,7 K RON |
| Venituri totale | 968,6 K RON | 275,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,27 M RON | 228,6 K RON |
| Rezultat net | −307,3 K RON | 47,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 945 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,4 K RON (4.8%)
Active circulante736,3 K RON (95.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,1 K RON
Creanțe691,9 K RON
Numerar24,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,90 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,38 |
| Durata încasare (zile) | 972 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,2%
Marjă netă
18,2%
ROA
6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 854,9 K RON | 842,6 K RON | 101,5% |
| 2020 | 738,8 K RON | 773,7 K RON | 95,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 518,5 K RON | 259,7 K RON | ▼ 49,9% |
| Rezultat net | −307,3 K RON | 47,2 K RON | ▲ 115,4% |
| Total active | 842,6 K RON | 773,7 K RON | ▼ 8,2% |
| Capitaluri proprii | −12,3 K RON | 34,9 K RON | ▲ 383,3% |
| Datorii totale | 854,9 K RON | 738,8 K RON | ▼ 13,6% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 1,00 | ▲ 5,9% |
| Marjă netă (%) | -59,27 | 18,17 | ▲ 130,7% |
| Scor bonitate | 24 | 61 | ▲ 154,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (47,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.