TOMIS SA
CUI: 1891794
J13/587/1991
SA
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1891794
Cod înmatriculare
J13/587/1991
EUID
ROONRC.J13/587/1991
Data înmatriculării
1991-02-18
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
32 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Str. STEFAN CEL MARE, 36-40, 8700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
Str. STEFAN CEL MARE
Număr:
36-40
Cod poștal:
8700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.792.185 RON | 13.788.075 RON | 18.787.234 RON | −4.999.159 RON | −4.999.159 RON | 175.132.794 RON | 160.440.183 RON | 14.692.611 RON | 9.360.432 RON | 165.391.514 RON | 231.828 RON | 13.608.897 RON | 404.326 RON | 23.478 RON | 40 |
| 2020 | 7.735.436 RON | 10.468.677 RON | 15.198.728 RON | −4.730.051 RON | −4.730.051 RON | 128.557.055 RON | 113.743.252 RON | 14.813.803 RON | −11.334.357 RON | 139.559.764 RON | 176.417 RON | 13.763.782 RON | 349.243 RON | 17.595 RON | 41 |
| 2021 | 8.610.747 RON | 9.884.485 RON | 15.858.733 RON | −5.974.248 RON | −5.974.248 RON | 136.761.864 RON | 133.105.257 RON | 3.656.607 RON | 5.364.026 RON | 131.094.849 RON | 151.503 RON | 2.545.941 RON | 321.695 RON | 18.706 RON | 41 |
| 2022 | 9.007.047 RON | 14.094.826 RON | 19.768.559 RON | −5.673.733 RON | −5.673.733 RON | 137.067.031 RON | 132.385.589 RON | 4.681.442 RON | 4.800.716 RON | 132.044.220 RON | 141.270 RON | 3.901.210 RON | 246.290 RON | 24.195 RON | 39 |
| 2023 | 9.131.817 RON | 12.925.880 RON | 20.088.036 RON | −7.162.156 RON | −7.162.156 RON | 137.699.446 RON | 134.264.489 RON | 3.434.957 RON | 4.309.904 RON | 133.115.772 RON | 132.985 RON | 3.112.847 RON | 302.486 RON | 28.716 RON | 35 |
| 2024 | 9.210.055 RON | 11.086.905 RON | 17.172.981 RON | −6.086.076 RON | −6.086.076 RON | 140.404.781 RON | 136.782.606 RON | 3.622.175 RON | 4.597.992 RON | 135.491.142 RON | 132.241 RON | 2.955.690 RON | 341.151 RON | 25.504 RON | 32 |
Reprezentanți și administratori (4)
NOVAC LUCIAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
ISPAS GHEORGHE VICTOR
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
DIMITRIU ALINA
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Galaţi, Galaţi, România
ZAMFIR DUMITRU
administrator
Sat Sâmbăta Nouă, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.086.076 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
9,21 M RON
Rezultat Net 2024
−6,09 M RON
Total Active 2024
140,40 M RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,79 M RON | 7,74 M RON | 8,61 M RON | 9,01 M RON | 9,13 M RON | 9,21 M RON |
| Venituri totale | 13,79 M RON | 10,47 M RON | 9,88 M RON | 14,09 M RON | 12,93 M RON | 11,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 18,79 M RON | 15,20 M RON | 15,86 M RON | 19,77 M RON | 20,09 M RON | 17,17 M RON |
| Rezultat net | −5,00 M RON | −4,73 M RON | −5,97 M RON | −5,67 M RON | −7,16 M RON | −6,09 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate136,78 M RON (97.4%)
Active circulante3,62 M RON (2.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri132,2 K RON
Creanțe2,96 M RON
Numerar534,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 69,65 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,12 |
| Durata încasare (zile) | 117 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-66,1%
Marjă netă
-66,1%
ROA
-4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 165,39 M RON | 175,13 M RON | 94,4% |
| 2020 | 139,56 M RON | 128,56 M RON | 108,6% |
| 2021 | 131,09 M RON | 136,76 M RON | 95,9% |
| 2022 | 132,04 M RON | 137,07 M RON | 96,3% |
| 2023 | 133,12 M RON | 137,70 M RON | 96,7% |
| 2024 | 135,49 M RON | 140,40 M RON | 96,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,79 M RON | 7,74 M RON | 8,61 M RON | 9,01 M RON | 9,13 M RON | 9,21 M RON | ▲ 0,9% |
| Rezultat net | −5,00 M RON | −4,73 M RON | −5,97 M RON | −5,67 M RON | −7,16 M RON | −6,09 M RON | ▲ 15,0% |
| Total active | 175,13 M RON | 128,56 M RON | 136,76 M RON | 137,07 M RON | 137,70 M RON | 140,40 M RON | ▲ 2,0% |
| Capitaluri proprii | 9,36 M RON | −11,33 M RON | 5,36 M RON | 4,80 M RON | 4,31 M RON | 4,60 M RON | ▲ 6,7% |
| Datorii totale | 165,39 M RON | 139,56 M RON | 131,09 M RON | 132,04 M RON | 133,12 M RON | 135,49 M RON | ▲ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,11 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | ▲ 3,5% |
| Marjă netă (%) | -51,05 | -61,15 | -69,38 | -62,99 | -78,43 | -66,08 | ▲ 15,7% |
| Scor bonitate | 25 | 27 | 25 | 38 | 18 | 33 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.