TERIMAR TOP SRL
CUI: 18443442
J13/618/2006
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18443442
Cod înmatriculare
J13/618/2006
EUID
ROONRC.J13/618/2006
Data înmatriculării
2006-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, Str. CONSTANTEI, 15
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Sector:
0
Stradă:
Str. CONSTANTEI
Număr:
15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.098 RON | 23.309 RON | 12.007 RON | 10.529 RON | 11.302 RON | 63.566 RON | 3.104 RON | 60.462 RON | −20.346 RON | 83.912 RON | −116 RON | 3.940 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 3.000 RON | 3.000 RON | 2.892 RON | 18 RON | 108 RON | 62.556 RON | 2.904 RON | 59.652 RON | −20.328 RON | 82.884 RON | −116 RON | 3.940 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPERMEZAN NICOLAE MARIAN
administrator
CONSTANTA,JUD. CTA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−20.328 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
3,0 K RON
Rezultat Net 2020
18 RON
Total Active 2020
62,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,1 K RON | 3,0 K RON |
| Venituri totale | 23,3 K RON | 3,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,0 K RON | 2,9 K RON |
| Rezultat net | 10,5 K RON | 18 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −17,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−20.328 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (4.6%)
Active circulante59,7 K RON (95.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,9 K RON
Numerar55,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,76 |
| Durata încasare (zile) | 479 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
0,6%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 83,9 K RON | 63,6 K RON | 132,0% |
| 2020 | 82,9 K RON | 62,6 K RON | 132,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,1 K RON | 3,0 K RON | ▼ 87,0% |
| Rezultat net | 10,5 K RON | 18 RON | ▼ 99,8% |
| Total active | 63,6 K RON | 62,6 K RON | ▼ 1,6% |
| Capitaluri proprii | −20,3 K RON | −20,3 K RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 83,9 K RON | 82,9 K RON | ▼ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,72 | ▼ 0,1% |
| Marjă netă (%) | 45,58 | 0,60 | ▼ 98,7% |
| Scor bonitate | 47 | 30 | ▼ 36,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (18 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.