DIAMOSARAH DIAMOND S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, DORULUI, 81, CORPUL C2, CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 48.708 RON | 48.708 RON | 14.613 RON | 33.186 RON | 34.095 RON | 45.195 RON | 432 RON | 44.763 RON | 33.386 RON | 11.809 RON | 27.260 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 117.440 RON | 199.798 RON | 78.282 RON | 116.310 RON | 121.516 RON | 162.084 RON | 0 RON | 162.084 RON | 116.510 RON | 45.574 RON | 29.950 RON | 4.158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,7 K RON | 117,4 K RON |
| Venituri totale | 48,7 K RON | 199,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,6 K RON | 78,3 K RON |
| Rezultat net | 33,2 K RON | 116,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 186,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,56 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,90 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,56 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,92 |
| Durata stocaj (zile) | 93 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,24 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 11,8 K RON | 45,2 K RON | 26,1% |
| 2021 | 45,6 K RON | 162,1 K RON | 28,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,7 K RON | 117,4 K RON | ▲ 141,1% |
| Rezultat net | 33,2 K RON | 116,3 K RON | ▲ 250,5% |
| Total active | 45,2 K RON | 162,1 K RON | ▲ 258,6% |
| Capitaluri proprii | 33,4 K RON | 116,5 K RON | ▲ 249,0% |
| Datorii totale | 11,8 K RON | 45,6 K RON | ▲ 285,9% |
| Lichiditate curentă | 3,79 | 3,56 | ▼ 6,2% |
| Marjă netă (%) | 68,13 | 99,04 | ▲ 45,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (116,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.56), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 186,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.