THALLASSA CONS SRL
CUI: 16475979
J13/6513/2004
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16475979
Cod înmatriculare
J13/6513/2004
EUID
ROONRC.J13/6513/2004
Data înmatriculării
2004-06-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Str. MARC AURELIU, 19, 8711
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Sector:
0
Stradă:
Str. MARC AURELIU
Număr:
19
Cod poștal:
8711
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 136.186 RON | 136.190 RON | 44.916 RON | 89.912 RON | 91.274 RON | 233.213 RON | 6.660 RON | 226.553 RON | 199.987 RON | 33.226 RON | 0 RON | 188.775 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 60.139 RON | 64.642 RON | 42.698 RON | 21.644 RON | 21.944 RON | 262.673 RON | 6.660 RON | 256.013 RON | 221.631 RON | 41.042 RON | 0 RON | 186.889 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 142.265 RON | 142.266 RON | 38.870 RON | 102.269 RON | 103.396 RON | 354.190 RON | 6.660 RON | 347.530 RON | 323.900 RON | 30.290 RON | 0 RON | 200.251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 116.621 RON | 116.860 RON | 50.885 RON | 63.904 RON | 65.975 RON | 418.489 RON | 6.441 RON | 412.048 RON | 387.803 RON | 30.686 RON | 0 RON | 350.439 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 137.640 RON | 138.765 RON | 273.514 RON | −136.137 RON | −134.749 RON | 94.739 RON | 9.231 RON | 85.508 RON | −84.951 RON | 179.690 RON | 0 RON | 17.010 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 90.999 RON | 91.261 RON | 109.761 RON | −19.412 RON | −18.500 RON | 82.110 RON | 10.065 RON | 72.045 RON | −104.581 RON | 186.691 RON | 0 RON | 17.217 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 121.900 RON | 121.981 RON | 102.499 RON | 18.262 RON | 19.482 RON | 96.751 RON | 5.311 RON | 91.440 RON | −86.319 RON | 183.070 RON | 0 RON | 15.729 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STĂNCULESCU CĂTĂLIN DAN
administrator
SECTOR 1,MUN.BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−86.319 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 189.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
121,9 K RON
Rezultat Net 2025
18,3 K RON
Total Active 2025
96,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,2 K RON | 60,1 K RON | 142,3 K RON | 116,6 K RON | 137,6 K RON | 91,0 K RON | 121,9 K RON |
| Venituri totale | 136,2 K RON | 64,6 K RON | 142,3 K RON | 116,9 K RON | 138,8 K RON | 91,3 K RON | 122,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,9 K RON | 42,7 K RON | 38,9 K RON | 50,9 K RON | 273,5 K RON | 109,8 K RON | 102,5 K RON |
| Rezultat net | 89,9 K RON | 21,6 K RON | 102,3 K RON | 63,9 K RON | −136,1 K RON | −19,4 K RON | 18,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 117,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−86.319 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,3 K RON (5.5%)
Active circulante91,4 K RON (94.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,7 K RON
Numerar75,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,75 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,0%
Marjă netă
15,0%
ROA
18,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,2 K RON | 233,2 K RON | 14,3% |
| 2020 | 41,0 K RON | 262,7 K RON | 15,6% |
| 2021 | 30,3 K RON | 354,2 K RON | 8,6% |
| 2022 | 30,7 K RON | 418,5 K RON | 7,3% |
| 2023 | 179,7 K RON | 94,7 K RON | 189,7% |
| 2024 | 186,7 K RON | 82,1 K RON | 227,4% |
| 2025 | 183,1 K RON | 96,8 K RON | 189,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,2 K RON | 60,1 K RON | 142,3 K RON | 116,6 K RON | 137,6 K RON | 91,0 K RON | 121,9 K RON | ▲ 34,0% |
| Rezultat net | 89,9 K RON | 21,6 K RON | 102,3 K RON | 63,9 K RON | −136,1 K RON | −19,4 K RON | 18,3 K RON | ▲ 194,1% |
| Total active | 233,2 K RON | 262,7 K RON | 354,2 K RON | 418,5 K RON | 94,7 K RON | 82,1 K RON | 96,8 K RON | ▲ 17,8% |
| Capitaluri proprii | 200,0 K RON | 221,6 K RON | 323,9 K RON | 387,8 K RON | −85,0 K RON | −104,6 K RON | −86,3 K RON | ▲ 17,5% |
| Datorii totale | 33,2 K RON | 41,0 K RON | 30,3 K RON | 30,7 K RON | 179,7 K RON | 186,7 K RON | 183,1 K RON | ▼ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 6,82 | 6,24 | 11,47 | 13,43 | 0,48 | 0,39 | 0,50 | ▲ 29,4% |
| Marjă netă (%) | 66,02 | 35,99 | 71,89 | 54,80 | -98,91 | -21,33 | 14,98 | ▲ 170,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 87 | 19 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 189.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.