PONTICA MANAGEMENT CONSULTING S.R.L.
CUI: 40601468
J13/667/2019
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40601468
Cod înmatriculare
J13/667/2019
EUID
ROONRC.J13/667/2019
Data înmatriculării
2019-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, PRIMĂVERII, 6, ST6, A, 7, 26, 900654, camera 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
PRIMĂVERII
Număr:
6
Bloc:
ST6
Scară:
A
Etaj:
7
Apartament:
26
Cod poștal:
900654
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 31.656 RON | −31.656 RON | −31.656 RON | 53.015 RON | 52.815 RON | 200 RON | −31.456 RON | 84.471 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 86.094 RON | 125.435 RON | 162.494 RON | −37.920 RON | −37.059 RON | 127.025 RON | 111.154 RON | 15.871 RON | −69.376 RON | 56.818 RON | 0 RON | 487 RON | 139.583 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 0 RON | 44.569 RON | 106.353 RON | −61.784 RON | −61.784 RON | 66.874 RON | 66.585 RON | 289 RON | −131.161 RON | 103.021 RON | 0 RON | 246 RON | 95.014 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 0 RON | 44.568 RON | 63.262 RON | −18.694 RON | −18.694 RON | 25.264 RON | 25.017 RON | 247 RON | −149.854 RON | 124.672 RON | 0 RON | 246 RON | 50.446 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 44.568 RON | 24.929 RON | 19.639 RON | 19.639 RON | 334 RON | 87 RON | 247 RON | −130.215 RON | 124.672 RON | 0 RON | 246 RON | 5.877 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIREA VICTOR-NICOLAE
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−130.215 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 37327% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
19,6 K RON
Total Active 2023
334 RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 86,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 125,4 K RON | 44,6 K RON | 44,6 K RON | 44,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,7 K RON | 162,5 K RON | 106,4 K RON | 63,3 K RON | 24,9 K RON |
| Rezultat net | −31,7 K RON | −37,9 K RON | −61,8 K RON | −18,7 K RON | 19,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −8,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−130.215 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate87 RON (26%)
Active circulante247 RON (74%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe246 RON
Numerar1 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
5.879,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 84,5 K RON | 53,0 K RON | 159,3% |
| 2020 | 56,8 K RON | 127,0 K RON | 44,7% |
| 2021 | 103,0 K RON | 66,9 K RON | 154,1% |
| 2022 | 124,7 K RON | 25,3 K RON | 493,5% |
| 2023 | 124,7 K RON | 334 RON | 37.327,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 86,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −31,7 K RON | −37,9 K RON | −61,8 K RON | −18,7 K RON | 19,6 K RON | ▲ 205,1% |
| Total active | 53,0 K RON | 127,0 K RON | 66,9 K RON | 25,3 K RON | 334 RON | ▼ 98,7% |
| Capitaluri proprii | −31,5 K RON | −69,4 K RON | −131,2 K RON | −149,9 K RON | −130,2 K RON | ▲ 13,1% |
| Datorii totale | 84,5 K RON | 56,8 K RON | 103,0 K RON | 124,7 K RON | 124,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | -44,04 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 15 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (19,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 37327% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.