CAPITAL ONE SRL
CUI: 5782358
J13/671/1994
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5782358
Cod înmatriculare
J13/671/1994
EUID
ROONRC.J13/671/1994
Data înmatriculării
1994-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Str. GROZESTI, 8C, 8700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Sector:
0
Stradă:
Str. GROZESTI
Număr:
8C
Cod poștal:
8700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 223.129 RON | 232.836 RON | 247.746 RON | −17.889 RON | −14.910 RON | 176.803 RON | 30.395 RON | 146.408 RON | −251.090 RON | 427.893 RON | 132.592 RON | 2.537 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 474.008 RON | 474.105 RON | 443.378 RON | 27.152 RON | 30.727 RON | 130.187 RON | 6.004 RON | 124.183 RON | −223.675 RON | 353.862 RON | 117.763 RON | 2.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 36.000 RON | 36.000 RON | 4.845 RON | 30.075 RON | 31.155 RON | 118.651 RON | 6.004 RON | 112.647 RON | −193.600 RON | 312.251 RON | 101.186 RON | 855 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 36.000 RON | 36.000 RON | 12.140 RON | 22.780 RON | 23.860 RON | 112.407 RON | 0 RON | 112.407 RON | −170.821 RON | 283.228 RON | 100.620 RON | 1.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 46.100 RON | 46.100 RON | 5.826 RON | 33.830 RON | 40.274 RON | 114.756 RON | 0 RON | 114.756 RON | −136.990 RON | 251.746 RON | 100.261 RON | 6.624 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 43.200 RON | 43.200 RON | 5.081 RON | 32.020 RON | 38.119 RON | 139.124 RON | 0 RON | 139.124 RON | −104.971 RON | 244.095 RON | 100.261 RON | 7.687 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 34.901 RON | 34.901 RON | 4.440 RON | 25.588 RON | 30.461 RON | 128.998 RON | 0 RON | 128.998 RON | −79.382 RON | 208.380 RON | 100.261 RON | 14.799 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OTEI DOGAN
administrator
Comuna Mereni, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−79.382 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 161.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
34,9 K RON
Rezultat Net 2025
25,6 K RON
Total Active 2025
129,0 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 223,1 K RON | 474,0 K RON | 36,0 K RON | 36,0 K RON | 46,1 K RON | 43,2 K RON | 34,9 K RON |
| Venituri totale | 232,8 K RON | 474,1 K RON | 36,0 K RON | 36,0 K RON | 46,1 K RON | 43,2 K RON | 34,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 247,7 K RON | 443,4 K RON | 4,8 K RON | 12,1 K RON | 5,8 K RON | 5,1 K RON | 4,4 K RON |
| Rezultat net | −17,9 K RON | 27,2 K RON | 30,1 K RON | 22,8 K RON | 33,8 K RON | 32,0 K RON | 25,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −74,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−79.382 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante129,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri100,3 K RON
Creanțe14,8 K RON
Numerar13,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,35 |
| Durata stocaj (zile) | 1.049 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,36 |
| Durata încasare (zile) | 155 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
87,3%
Marjă netă
73,3%
ROA
19,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 427,9 K RON | 176,8 K RON | 242,0% |
| 2020 | 353,9 K RON | 130,2 K RON | 271,8% |
| 2021 | 312,3 K RON | 118,7 K RON | 263,2% |
| 2022 | 283,2 K RON | 112,4 K RON | 252,0% |
| 2023 | 251,7 K RON | 114,8 K RON | 219,4% |
| 2024 | 244,1 K RON | 139,1 K RON | 175,5% |
| 2025 | 208,4 K RON | 129,0 K RON | 161,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 223,1 K RON | 474,0 K RON | 36,0 K RON | 36,0 K RON | 46,1 K RON | 43,2 K RON | 34,9 K RON | ▼ 19,2% |
| Rezultat net | −17,9 K RON | 27,2 K RON | 30,1 K RON | 22,8 K RON | 33,8 K RON | 32,0 K RON | 25,6 K RON | ▼ 20,1% |
| Total active | 176,8 K RON | 130,2 K RON | 118,7 K RON | 112,4 K RON | 114,8 K RON | 139,1 K RON | 129,0 K RON | ▼ 7,3% |
| Capitaluri proprii | −251,1 K RON | −223,7 K RON | −193,6 K RON | −170,8 K RON | −137,0 K RON | −105,0 K RON | −79,4 K RON | ▲ 24,4% |
| Datorii totale | 427,9 K RON | 353,9 K RON | 312,3 K RON | 283,2 K RON | 251,7 K RON | 244,1 K RON | 208,4 K RON | ▼ 14,6% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,40 | 0,46 | 0,57 | 0,62 | ▲ 8,6% |
| Marjă netă (%) | -8,02 | 5,73 | 83,54 | 63,28 | 73,38 | 74,12 | 73,32 | ▼ 1,1% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 50 | 42 | 55 | 47 | 47 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 161.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.