CAPITOL PRODUCT SRL
CUI: 16528577
J13/6722/2004
SRL
Constanţa, Municipiul Medgidia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16528577
Cod înmatriculare
J13/6722/2004
EUID
ROONRC.J13/6722/2004
Data înmatriculării
2004-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Medgidia, Str. JIULUI, 33A, 8650
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Medgidia
Sector:
0
Stradă:
Str. JIULUI
Număr:
33A
Cod poștal:
8650
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 673.585 RON | 689.508 RON | 1.062.947 RON | −380.195 RON | −373.439 RON | 345.728 RON | 331.318 RON | 14.410 RON | −559.734 RON | 905.462 RON | 0 RON | 14.349 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 410.256 RON | 428.173 RON | 787.332 RON | −362.392 RON | −359.159 RON | 314.843 RON | 271.463 RON | 43.380 RON | −922.126 RON | 1.236.969 RON | 0 RON | 30.778 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 441.338 RON | 886.126 RON | 573.590 RON | 306.632 RON | 312.536 RON | 271.553 RON | 244.077 RON | 27.476 RON | −615.490 RON | 887.043 RON | 0 RON | 19.364 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 501.764 RON | 533.897 RON | 521.849 RON | 6.710 RON | 12.048 RON | 559.047 RON | 544.936 RON | 14.111 RON | −608.780 RON | 1.167.827 RON | 0 RON | 7.798 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 370.849 RON | 549.714 RON | 540.706 RON | 7.567 RON | 9.008 RON | 550.988 RON | 523.865 RON | 27.123 RON | −601.212 RON | 1.152.200 RON | 0 RON | 16.680 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 627.577 RON | 882.370 RON | 855.620 RON | 22.470 RON | 26.750 RON | 315.008 RON | 282.534 RON | 32.474 RON | −578.742 RON | 893.750 RON | 0 RON | 20.906 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 446.212 RON | 518.320 RON | 499.908 RON | 15.466 RON | 18.412 RON | 280.157 RON | 261.157 RON | 19.000 RON | −563.276 RON | 843.433 RON | 0 RON | 16.993 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA VASILE
administrator
MUN. MEDGIDIA, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−563.276 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 301.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
446,2 K RON
Rezultat Net 2025
15,5 K RON
Total Active 2025
280,2 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 673,6 K RON | 410,3 K RON | 441,3 K RON | 501,8 K RON | 370,8 K RON | 627,6 K RON | 446,2 K RON |
| Venituri totale | 689,5 K RON | 428,2 K RON | 886,1 K RON | 533,9 K RON | 549,7 K RON | 882,4 K RON | 518,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,06 M RON | 787,3 K RON | 573,6 K RON | 521,8 K RON | 540,7 K RON | 855,6 K RON | 499,9 K RON |
| Rezultat net | −380,2 K RON | −362,4 K RON | 306,6 K RON | 6,7 K RON | 7,6 K RON | 22,5 K RON | 15,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 450,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−563.276 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate261,2 K RON (93.2%)
Active circulante19,0 K RON (6.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,0 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,26 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
3,5%
ROA
5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 905,5 K RON | 345,7 K RON | 261,9% |
| 2020 | 1,24 M RON | 314,8 K RON | 392,9% |
| 2021 | 887,0 K RON | 271,6 K RON | 326,7% |
| 2022 | 1,17 M RON | 559,0 K RON | 208,9% |
| 2023 | 1,15 M RON | 551,0 K RON | 209,1% |
| 2024 | 893,8 K RON | 315,0 K RON | 283,7% |
| 2025 | 843,4 K RON | 280,2 K RON | 301,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 673,6 K RON | 410,3 K RON | 441,3 K RON | 501,8 K RON | 370,8 K RON | 627,6 K RON | 446,2 K RON | ▼ 28,9% |
| Rezultat net | −380,2 K RON | −362,4 K RON | 306,6 K RON | 6,7 K RON | 7,6 K RON | 22,5 K RON | 15,5 K RON | ▼ 31,2% |
| Total active | 345,7 K RON | 314,8 K RON | 271,6 K RON | 559,0 K RON | 551,0 K RON | 315,0 K RON | 280,2 K RON | ▼ 11,1% |
| Capitaluri proprii | −559,7 K RON | −922,1 K RON | −615,5 K RON | −608,8 K RON | −601,2 K RON | −578,7 K RON | −563,3 K RON | ▲ 2,7% |
| Datorii totale | 905,5 K RON | 1,24 M RON | 887,0 K RON | 1,17 M RON | 1,15 M RON | 893,8 K RON | 843,4 K RON | ▼ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | ▼ 38,0% |
| Marjă netă (%) | -56,44 | -88,33 | 69,48 | 1,34 | 2,04 | 3,58 | 3,47 | ▼ 3,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 50 | 32 | 40 | 45 | 25 | ▼ 44,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 450,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 301.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.