TCE TODEA ITP S.R.L.
CUI: 40603477
J13/685/2019
SRL
Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40603477
Cod înmatriculare
J13/685/2019
EUID
ROONRC.J13/685/2019
Data înmatriculării
2019-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian, CALEA DOBROGEI, 424, C1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Stradă:
CALEA DOBROGEI
Număr:
424
Completare adresă:
C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 169.606 RON | 188.317 RON | 117.318 RON | 69.302 RON | 70.999 RON | 257.591 RON | 114.321 RON | 143.270 RON | 69.502 RON | 6.699 RON | 4.902 RON | 137.389 RON | 181.390 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 328.267 RON | 368.816 RON | 177.222 RON | 187.561 RON | 191.594 RON | 461.215 RON | 165.671 RON | 295.544 RON | 257.063 RON | 53.408 RON | 77.777 RON | 207.699 RON | 150.744 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 229.190 RON | 257.608 RON | 332.431 RON | −77.130 RON | −74.823 RON | 293.306 RON | 156.664 RON | 136.642 RON | 59.934 RON | 109.433 RON | 134.379 RON | 4 RON | 123.939 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 216.260 RON | 237.005 RON | 330.045 RON | −95.141 RON | −93.040 RON | 324.822 RON | 136.250 RON | 188.572 RON | −35.208 RON | 256.059 RON | 185.925 RON | 1.651 RON | 103.971 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 58.124 RON | 73.896 RON | 218.868 RON | −145.488 RON | −144.972 RON | 370.369 RON | 115.836 RON | 254.533 RON | −180.696 RON | 462.866 RON | 252.037 RON | 1.971 RON | 88.199 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 38.857 RON | 54.630 RON | 112.514 RON | −57.884 RON | −57.884 RON | 100.515 RON | 95.422 RON | 5.093 RON | −238.580 RON | 266.670 RON | 0 RON | 1.971 RON | 72.425 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODEA CIPRIAN
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−238.580 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−57.884 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 265.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
38,9 K RON
Rezultat Net 2024
−57,9 K RON
Total Active 2024
100,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,6 K RON | 328,3 K RON | 229,2 K RON | 216,3 K RON | 58,1 K RON | 38,9 K RON |
| Venituri totale | 188,3 K RON | 368,8 K RON | 257,6 K RON | 237,0 K RON | 73,9 K RON | 54,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 117,3 K RON | 177,2 K RON | 332,4 K RON | 330,0 K RON | 218,9 K RON | 112,5 K RON |
| Rezultat net | 69,3 K RON | 187,6 K RON | −77,1 K RON | −95,1 K RON | −145,5 K RON | −57,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 25,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−238.580 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate95,4 K RON (94.9%)
Active circulante5,1 K RON (5.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,0 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,71 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-149,0%
Marjă netă
-149,0%
ROA
-57,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,7 K RON | 257,6 K RON | 2,6% |
| 2020 | 53,4 K RON | 461,2 K RON | 11,6% |
| 2021 | 109,4 K RON | 293,3 K RON | 37,3% |
| 2022 | 256,1 K RON | 324,8 K RON | 78,8% |
| 2023 | 462,9 K RON | 370,4 K RON | 125,0% |
| 2024 | 266,7 K RON | 100,5 K RON | 265,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,6 K RON | 328,3 K RON | 229,2 K RON | 216,3 K RON | 58,1 K RON | 38,9 K RON | ▼ 33,1% |
| Rezultat net | 69,3 K RON | 187,6 K RON | −77,1 K RON | −95,1 K RON | −145,5 K RON | −57,9 K RON | ▲ 60,2% |
| Total active | 257,6 K RON | 461,2 K RON | 293,3 K RON | 324,8 K RON | 370,4 K RON | 100,5 K RON | ▼ 72,9% |
| Capitaluri proprii | 69,5 K RON | 257,1 K RON | 59,9 K RON | −35,2 K RON | −180,7 K RON | −238,6 K RON | ▼ 32,0% |
| Datorii totale | 6,7 K RON | 53,4 K RON | 109,4 K RON | 256,1 K RON | 462,9 K RON | 266,7 K RON | ▼ 42,4% |
| Lichiditate curentă | 21,39 | 5,53 | 1,25 | 0,74 | 0,55 | 0,02 | ▼ 96,5% |
| Marjă netă (%) | 40,86 | 57,14 | -33,65 | -43,99 | -250,31 | -148,97 | ▲ 40,5% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 37 | 17 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 265.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.