DESPRE VIN S.R.L.
CUI: 42475145
J1/369/2020
SRL
Alba, Municipiul Alba Iulia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42475145
Cod înmatriculare
J1/369/2020
EUID
ROONRC.J1/369/2020
Data înmatriculării
2020-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Alba, Municipiul Alba Iulia, ENERGIEI, 17, CE2, 1
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Municipiul Alba Iulia
Stradă:
ENERGIEI
Număr:
17
Bloc:
CE2
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.535 RON | 7.554 RON | 15.577 RON | −8.249 RON | −8.023 RON | 35.745 RON | 115 RON | 35.630 RON | −8.049 RON | 43.794 RON | 28.116 RON | 598 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 29.416 RON | 29.418 RON | 35.541 RON | −7.006 RON | −6.123 RON | 39.751 RON | 75 RON | 39.676 RON | −15.055 RON | 54.806 RON | 24.292 RON | 8.071 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 65.015 RON | 65.023 RON | 53.146 RON | 9.927 RON | 11.877 RON | 54.300 RON | 34 RON | 54.266 RON | −5.128 RON | 59.428 RON | 22.873 RON | 19.624 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 77.773 RON | 77.796 RON | 67.464 RON | 8.519 RON | 10.332 RON | 46.411 RON | 0 RON | 46.411 RON | 3.391 RON | 43.020 RON | 21.467 RON | 20.883 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 24.214 RON | 24.214 RON | 30.164 RON | −5.950 RON | −5.950 RON | 16.509 RON | 0 RON | 16.509 RON | −3.152 RON | 19.661 RON | 0 RON | 9.899 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOCA BIANCA
administrator
Loc. Sebeş, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.152 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.950 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
24,2 K RON
Rezultat Net 2024
−6,0 K RON
Total Active 2024
16,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,5 K RON | 29,4 K RON | 65,0 K RON | 77,8 K RON | 24,2 K RON |
| Venituri totale | 7,6 K RON | 29,4 K RON | 65,0 K RON | 77,8 K RON | 24,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,6 K RON | 35,5 K RON | 53,1 K RON | 67,5 K RON | 30,2 K RON |
| Rezultat net | −8,2 K RON | −7,0 K RON | 9,9 K RON | 8,5 K RON | −6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 65,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.152 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,9 K RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,45 |
| Durata încasare (zile) | 149 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,6%
Marjă netă
-24,6%
ROA
-36,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 43,8 K RON | 35,7 K RON | 122,5% |
| 2021 | 54,8 K RON | 39,8 K RON | 137,9% |
| 2022 | 59,4 K RON | 54,3 K RON | 109,4% |
| 2023 | 43,0 K RON | 46,4 K RON | 92,7% |
| 2024 | 19,7 K RON | 16,5 K RON | 119,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,5 K RON | 29,4 K RON | 65,0 K RON | 77,8 K RON | 24,2 K RON | ▼ 68,9% |
| Rezultat net | −8,2 K RON | −7,0 K RON | 9,9 K RON | 8,5 K RON | −6,0 K RON | ▼ 169,8% |
| Total active | 35,7 K RON | 39,8 K RON | 54,3 K RON | 46,4 K RON | 16,5 K RON | ▼ 64,4% |
| Capitaluri proprii | −8,0 K RON | −15,1 K RON | −5,1 K RON | 3,4 K RON | −3,2 K RON | ▼ 193,0% |
| Datorii totale | 43,8 K RON | 54,8 K RON | 59,4 K RON | 43,0 K RON | 19,7 K RON | ▼ 54,3% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,72 | 0,91 | 1,08 | 0,84 | ▼ 22,2% |
| Marjă netă (%) | -109,48 | -23,82 | 15,27 | 10,95 | -24,57 | ▼ 324,4% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 60 | 68 | 17 | ▼ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 65,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.