CATHARSIS GRUP SRL
CUI: 16604810
J13/7032/2004
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16604810
Cod înmatriculare
J13/7032/2004
EUID
ROONRC.J13/7032/2004
Data înmatriculării
2004-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, SLT. GH. ECONOMU, 4, 900554
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
SLT. GH. ECONOMU
Număr:
4
Cod poștal:
900554
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42.000 RON | 42.000 RON | 88.637 RON | −47.057 RON | −46.637 RON | 8.346 RON | 0 RON | 8.346 RON | −286.197 RON | 294.543 RON | 9.402 RON | −2.319 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 45.500 RON | 45.500 RON | 74.189 RON | −29.144 RON | −28.689 RON | 11.038 RON | 0 RON | 11.038 RON | −315.381 RON | 326.419 RON | 9.402 RON | −2.722 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 31.500 RON | 31.500 RON | 79.264 RON | −48.079 RON | −47.764 RON | 7.410 RON | 0 RON | 7.410 RON | −363.460 RON | 370.870 RON | 9.402 RON | −2.231 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 35.000 RON | 35.000 RON | 74.406 RON | −39.756 RON | −39.406 RON | −2.170 RON | 0 RON | −2.170 RON | −403.216 RON | 401.046 RON | 9.402 RON | −11.713 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 68.926 RON | 68.926 RON | 77.215 RON | −8.978 RON | −8.289 RON | 3.304 RON | 0 RON | 3.304 RON | −412.194 RON | 415.498 RON | 9.401 RON | −15.789 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 42.500 RON | 44.553 RON | 101.318 RON | −57.211 RON | −56.765 RON | 11.624 RON | 0 RON | 11.624 RON | −469.405 RON | 481.029 RON | 20 RON | 9.997 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 42.000 RON | 42.000 RON | 174.980 RON | −133.400 RON | −132.980 RON | 7.216 RON | 0 RON | 7.216 RON | −602.805 RON | 610.021 RON | 20 RON | 6.497 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTEA NINA-DIANA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−602.805 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−133.400 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 8453.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
42,0 K RON
Rezultat Net 2025
−133,4 K RON
Total Active 2025
7,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,0 K RON | 45,5 K RON | 31,5 K RON | 35,0 K RON | 68,9 K RON | 42,5 K RON | 42,0 K RON |
| Venituri totale | 42,0 K RON | 45,5 K RON | 31,5 K RON | 35,0 K RON | 68,9 K RON | 44,6 K RON | 42,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,6 K RON | 74,2 K RON | 79,3 K RON | 74,4 K RON | 77,2 K RON | 101,3 K RON | 175,0 K RON |
| Rezultat net | −47,1 K RON | −29,1 K RON | −48,1 K RON | −39,8 K RON | −9,0 K RON | −57,2 K RON | −133,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 48,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−602.805 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20 RON
Creanțe6,5 K RON
Numerar699 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.100,00 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,46 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-316,6%
Marjă netă
-317,6%
ROA
-1.848,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 294,5 K RON | 8,3 K RON | 3.529,2% |
| 2020 | 326,4 K RON | 11,0 K RON | 2.957,2% |
| 2021 | 370,9 K RON | 7,4 K RON | 5.005,0% |
| 2022 | 401,0 K RON | −2,2 K RON | – |
| 2023 | 415,5 K RON | 3,3 K RON | 12.575,6% |
| 2024 | 481,0 K RON | 11,6 K RON | 4.138,2% |
| 2025 | 610,0 K RON | 7,2 K RON | 8.453,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,0 K RON | 45,5 K RON | 31,5 K RON | 35,0 K RON | 68,9 K RON | 42,5 K RON | 42,0 K RON | ▼ 1,2% |
| Rezultat net | −47,1 K RON | −29,1 K RON | −48,1 K RON | −39,8 K RON | −9,0 K RON | −57,2 K RON | −133,4 K RON | ▼ 133,2% |
| Total active | 8,3 K RON | 11,0 K RON | 7,4 K RON | −2,2 K RON | 3,3 K RON | 11,6 K RON | 7,2 K RON | ▼ 37,9% |
| Capitaluri proprii | −286,2 K RON | −315,4 K RON | −363,5 K RON | −403,2 K RON | −412,2 K RON | −469,4 K RON | −602,8 K RON | ▼ 28,4% |
| Datorii totale | 294,5 K RON | 326,4 K RON | 370,9 K RON | 401,0 K RON | 415,5 K RON | 481,0 K RON | 610,0 K RON | ▲ 26,8% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,03 | 0,02 | -0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | ▼ 51,2% |
| Marjă netă (%) | -112,04 | -64,05 | -152,63 | -113,59 | -13,03 | -134,61 | -317,62 | ▼ 136,0% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | 30 | 32 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 48,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 8453.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.