VARIO CNMB S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, DUILIU ZAMFIRESCU, 31, 900390, CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 56.497 RON | 58.756 RON | 68.896 RON | −10.726 RON | −10.140 RON | 188.977 RON | 85.477 RON | 103.500 RON | −10.526 RON | 199.503 RON | 91.646 RON | 6.931 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 930.946 RON | 932.376 RON | 735.875 RON | 164.270 RON | 196.501 RON | 259.750 RON | 104.556 RON | 155.194 RON | 164.470 RON | 103.098 RON | 43.898 RON | 68.723 RON | 0 RON | 7.818 RON | 1 |
| 2025 | 784.949 RON | 785.880 RON | 698.304 RON | 67.065 RON | 87.576 RON | 282.377 RON | 78.096 RON | 204.281 RON | 67.265 RON | 215.112 RON | 113.583 RON | 84.645 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,5 K RON | 930,9 K RON | 784,9 K RON |
| Venituri totale | 58,8 K RON | 932,4 K RON | 785,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,9 K RON | 735,9 K RON | 698,3 K RON |
| Rezultat net | −10,7 K RON | 164,3 K RON | 67,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,91 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,27 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 199,5 K RON | 189,0 K RON | 105,6% |
| 2024 | 103,1 K RON | 259,8 K RON | 39,7% |
| 2025 | 215,1 K RON | 282,4 K RON | 76,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,5 K RON | 930,9 K RON | 784,9 K RON | ▼ 15,7% |
| Rezultat net | −10,7 K RON | 164,3 K RON | 67,1 K RON | ▼ 59,2% |
| Total active | 189,0 K RON | 259,8 K RON | 282,4 K RON | ▲ 8,7% |
| Capitaluri proprii | −10,5 K RON | 164,5 K RON | 67,3 K RON | ▼ 59,1% |
| Datorii totale | 199,5 K RON | 103,1 K RON | 215,1 K RON | ▲ 108,6% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 1,51 | 0,95 | ▼ 36,9% |
| Marjă netă (%) | -18,99 | 17,65 | 8,54 | ▼ 51,6% |
| Scor bonitate | 24 | 95 | 48 | ▼ 49,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (67,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,32 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.