TATAIE BOSS SRL

CUI: 32672824 J13/74/2014 SRL Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 32672824
Cod înmatriculare J13/74/2014
EUID ROONRC.J13/74/2014
Data înmatriculării 2014-01-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 12 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian, CEAIRULUI, 26

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Stradă: CEAIRULUI
Număr: 26

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 375.625 RON 375.625 RON 379.602 RON −7.733 RON −3.977 RON 84.397 RON 0 RON 84.397 RON −893 RON 85.290 RON 81.999 RON 877 RON 0 RON 0 RON 1
2020 376.736 RON 376.736 RON 366.096 RON 7.075 RON 10.640 RON 45.817 RON 0 RON 45.817 RON 6.182 RON 39.635 RON 42.234 RON 2.785 RON 0 RON 0 RON 1
2021 123.301 RON 123.301 RON 165.099 RON −43.030 RON −41.798 RON 34.167 RON 0 RON 34.167 RON −36.848 RON 71.015 RON 32.370 RON 196 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRĂCEA IONEL
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−36.848 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−43.030 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 207.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
123,3 K RON
Rezultat Net 2021
−43,0 K RON
Total Active 2021
34,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 375,6 K RON 376,7 K RON 123,3 K RON
Venituri totale 375,6 K RON 376,7 K RON 123,3 K RON
Cheltuieli totale 379,6 K RON 366,1 K RON 165,1 K RON
Rezultat net −7,7 K RON 7,1 K RON −43,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 39,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−36.848 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,48 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,48 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante34,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri32,4 K RON
Creanțe196 RON
Numerar1,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,81
Durata stocaj (zile) 96
Rotație creanțe (ori/an) 629,09
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-33,9%
Marjă netă
-34,9%
ROA
-125,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 85,3 K RON 84,4 K RON 101,1%
2020 39,6 K RON 45,8 K RON 86,5%
2021 71,0 K RON 34,2 K RON 207,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 375,6 K RON 376,7 K RON 123,3 K RON ▼ 67,3%
Rezultat net −7,7 K RON 7,1 K RON −43,0 K RON ▼ 708,2%
Total active 84,4 K RON 45,8 K RON 34,2 K RON ▼ 25,4%
Capitaluri proprii −893 RON 6,2 K RON −36,8 K RON ▼ 696,1%
Datorii totale 85,3 K RON 39,6 K RON 71,0 K RON ▲ 79,2%
Lichiditate curentă 0,99 1,16 0,48 ▼ 58,4%
Marjă netă (%) -2,06 1,88 -34,90 ▼ 1.956,4%
Scor bonitate 24 65 12 ▼ 81,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 207.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.