TOMIS GROUP INVEST HUB S.R.L.
CUI: 45759982
J13/757/2022
SRL
Constanţa, Sat Agigea, Comuna Agigea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45759982
Cod înmatriculare
J13/757/2022
EUID
ROONRC.J13/757/2022
Data înmatriculării
2022-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Constanţa, Sat Agigea, Comuna Agigea, ECLUZEI, 1D
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.963 RON | 4.963 RON | 146.772 RON | −141.809 RON | −141.809 RON | 255.084 RON | 211.756 RON | 43.328 RON | −141.809 RON | 396.893 RON | 10.775 RON | 33.666 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 47.366 RON | 47.366 RON | 54.595 RON | −7.229 RON | −7.229 RON | 290.200 RON | 226.656 RON | 63.544 RON | −149.038 RON | 439.238 RON | 10.336 RON | 58.548 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 61.431 RON | 101.391 RON | 56.232 RON | 40.416 RON | 45.159 RON | 274.604 RON | 253.073 RON | 21.531 RON | −108.622 RON | 383.226 RON | 0 RON | 18.669 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 62.690 RON | 63.609 RON | 84.995 RON | −25.527 RON | −21.386 RON | 309.503 RON | 280.862 RON | 28.641 RON | −134.189 RON | 443.692 RON | 2.928 RON | 23.694 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MULȚESCU DANIEL
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−134.189 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.527 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
62,7 K RON
Rezultat Net 2025
−25,5 K RON
Total Active 2025
309,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 47,4 K RON | 61,4 K RON | 62,7 K RON |
| Venituri totale | 5,0 K RON | 47,4 K RON | 101,4 K RON | 63,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 146,8 K RON | 54,6 K RON | 56,2 K RON | 85,0 K RON |
| Rezultat net | −141,8 K RON | −7,2 K RON | 40,4 K RON | −25,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 90,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−134.189 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate280,9 K RON (90.7%)
Active circulante28,6 K RON (9.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,9 K RON
Creanțe23,7 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,41 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,65 |
| Durata încasare (zile) | 138 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,1%
Marjă netă
-40,7%
ROA
-8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 396,9 K RON | 255,1 K RON | 155,6% |
| 2023 | 439,2 K RON | 290,2 K RON | 151,4% |
| 2024 | 383,2 K RON | 274,6 K RON | 139,6% |
| 2025 | 443,7 K RON | 309,5 K RON | 143,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 47,4 K RON | 61,4 K RON | 62,7 K RON | ▲ 2,0% |
| Rezultat net | −141,8 K RON | −7,2 K RON | 40,4 K RON | −25,5 K RON | ▼ 163,2% |
| Total active | 255,1 K RON | 290,2 K RON | 274,6 K RON | 309,5 K RON | ▲ 12,7% |
| Capitaluri proprii | −141,8 K RON | −149,0 K RON | −108,6 K RON | −134,2 K RON | ▼ 23,5% |
| Datorii totale | 396,9 K RON | 439,2 K RON | 383,2 K RON | 443,7 K RON | ▲ 15,8% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,14 | 0,06 | 0,06 | ▲ 14,9% |
| Marjă netă (%) | -2.857,32 | -15,26 | 65,79 | -40,72 | ▼ 161,9% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 90,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.