RHEEAL ENERGY CORE SRL
CUI: 35953573
J1/378/2016
SRL
Alba, Municipiul Blaj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35953573
Cod înmatriculare
J1/378/2016
EUID
ROONRC.J1/378/2016
Data înmatriculării
2016-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Alba, Municipiul Blaj, CLOŞCA, 40, 515400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.692 RON | 22.692 RON | 11.669 RON | 10.342 RON | 11.023 RON | 20.158 RON | 254 RON | 19.904 RON | 10.542 RON | 9.616 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 4.825 RON | 4.825 RON | 15.369 RON | −10.677 RON | −10.544 RON | 26.470 RON | 4.754 RON | 21.716 RON | −10.377 RON | 36.847 RON | 21.320 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 64.930 RON | 64.930 RON | 94.072 RON | −31.090 RON | −29.142 RON | 45.280 RON | 4.754 RON | 40.526 RON | −41.467 RON | 86.747 RON | 29.499 RON | 1.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 32.482 RON | 32.482 RON | 29.632 RON | 1.868 RON | 2.850 RON | 15.804 RON | 4.754 RON | 11.050 RON | −39.599 RON | 55.403 RON | 73.083 RON | −67.353 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 103.836 RON | 103.836 RON | 65.815 RON | 31.921 RON | 38.021 RON | 49.605 RON | 4.500 RON | 45.105 RON | −7.678 RON | 57.283 RON | 75.578 RON | −65.144 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂRĂU GRIGORESCU MARIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−7.678 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
103,8 K RON
Rezultat Net 2023
31,9 K RON
Total Active 2023
49,6 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,7 K RON | 4,8 K RON | 64,9 K RON | 32,5 K RON | 103,8 K RON |
| Venituri totale | 22,7 K RON | 4,8 K RON | 64,9 K RON | 32,5 K RON | 103,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,7 K RON | 15,4 K RON | 94,1 K RON | 29,6 K RON | 65,8 K RON |
| Rezultat net | 10,3 K RON | −10,7 K RON | −31,1 K RON | 1,9 K RON | 31,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 102,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−7.678 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,5 K RON (9.1%)
Active circulante45,1 K RON (90.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri75,6 K RON
Numerar34,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,37 |
| Durata stocaj (zile) | 266 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,6%
Marjă netă
30,7%
ROA
64,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,6 K RON | 20,2 K RON | 47,7% |
| 2020 | 36,8 K RON | 26,5 K RON | 139,2% |
| 2021 | 86,7 K RON | 45,3 K RON | 191,6% |
| 2022 | 55,4 K RON | 15,8 K RON | 350,6% |
| 2023 | 57,3 K RON | 49,6 K RON | 115,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,7 K RON | 4,8 K RON | 64,9 K RON | 32,5 K RON | 103,8 K RON | ▲ 219,7% |
| Rezultat net | 10,3 K RON | −10,7 K RON | −31,1 K RON | 1,9 K RON | 31,9 K RON | ▲ 1.608,8% |
| Total active | 20,2 K RON | 26,5 K RON | 45,3 K RON | 15,8 K RON | 49,6 K RON | ▲ 213,9% |
| Capitaluri proprii | 10,5 K RON | −10,4 K RON | −41,5 K RON | −39,6 K RON | −7,7 K RON | ▲ 80,6% |
| Datorii totale | 9,6 K RON | 36,8 K RON | 86,7 K RON | 55,4 K RON | 57,3 K RON | ▲ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 2,07 | 0,59 | 0,47 | 0,20 | 0,79 | ▲ 294,9% |
| Marjă netă (%) | 45,58 | -221,28 | -47,88 | 5,75 | 30,74 | ▲ 434,6% |
| Scor bonitate | 87 | 17 | 19 | 37 | 60 | ▲ 62,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (31,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.