CANVAS SPED S.R.L.
CUI: 39106814
J13/789/2018
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39106814
Cod înmatriculare
J13/789/2018
EUID
ROONRC.J13/789/2018
Data înmatriculării
2018-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, CPT. DOBRILĂ EUGENIU, 19A, 3, 10
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
CPT. DOBRILĂ EUGENIU
Număr:
19A
Etaj:
3
Apartament:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 150 RON | −150 RON | −150 RON | 229 RON | 0 RON | 229 RON | −340 RON | 569 RON | 0 RON | 29 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 360 RON | 360 RON | 164 RON | 185 RON | 196 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −155 RON | 355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 663 RON | −663 RON | −663 RON | 681 RON | 0 RON | 681 RON | −818 RON | 1.499 RON | 0 RON | 42 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.409.553 RON | 1.410.408 RON | 1.547.167 RON | −150.863 RON | −136.759 RON | 254.389 RON | 0 RON | 254.389 RON | −151.681 RON | 406.070 RON | 114.713 RON | 131.379 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.969.930 RON | 2.250.622 RON | 2.182.983 RON | 45.133 RON | 67.639 RON | 304.792 RON | 0 RON | 304.792 RON | −106.548 RON | 420.869 RON | 122.374 RON | 152.419 RON | 0 RON | 9.529 RON | 7 |
| 2024 | 2.061.467 RON | 2.088.923 RON | 2.201.024 RON | −174.962 RON | −112.101 RON | 139.533 RON | 34.869 RON | 104.664 RON | −281.510 RON | 436.826 RON | 0 RON | 43.386 RON | 0 RON | 15.783 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
BIRICĂ ALEXANDRU
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−281.510 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−174.962 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 313.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,06 M RON
Rezultat Net 2024
−175,0 K RON
Total Active 2024
139,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 360 RON | 0 RON | 1,41 M RON | 1,97 M RON | 2,06 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 360 RON | 0 RON | 1,41 M RON | 2,25 M RON | 2,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 150 RON | 164 RON | 663 RON | 1,55 M RON | 2,18 M RON | 2,20 M RON |
| Rezultat net | −150 RON | 185 RON | −663 RON | −150,9 K RON | 45,1 K RON | −175,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,67 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−281.510 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,9 K RON (25%)
Active circulante104,7 K RON (75%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe43,4 K RON
Numerar61,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 47,51 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,4%
Marjă netă
-8,5%
ROA
-125,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 569 RON | 229 RON | 248,5% |
| 2020 | 355 RON | 200 RON | 177,5% |
| 2021 | 1,5 K RON | 681 RON | 220,1% |
| 2022 | 406,1 K RON | 254,4 K RON | 159,6% |
| 2023 | 420,9 K RON | 304,8 K RON | 138,1% |
| 2024 | 436,8 K RON | 139,5 K RON | 313,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 360 RON | 0 RON | 1,41 M RON | 1,97 M RON | 2,06 M RON | ▲ 4,6% |
| Rezultat net | −150 RON | 185 RON | −663 RON | −150,9 K RON | 45,1 K RON | −175,0 K RON | ▼ 487,7% |
| Total active | 229 RON | 200 RON | 681 RON | 254,4 K RON | 304,8 K RON | 139,5 K RON | ▼ 54,2% |
| Capitaluri proprii | −340 RON | −155 RON | −818 RON | −151,7 K RON | −106,5 K RON | −281,5 K RON | ▼ 164,2% |
| Datorii totale | 569 RON | 355 RON | 1,5 K RON | 406,1 K RON | 420,9 K RON | 436,8 K RON | ▲ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,56 | 0,45 | 0,63 | 0,72 | 0,24 | ▼ 66,9% |
| Marjă netă (%) | – | 51,39 | – | -10,70 | 2,29 | -8,49 | ▼ 470,7% |
| Scor bonitate | 22 | 55 | 15 | 24 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,67 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 313.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.