LA NELUȘ BOSS SRL
CUI: 33066222
J13/791/2014
SRL
Constanţa, Sat Poarta Albă, Comuna Poarta Albă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33066222
Cod înmatriculare
J13/791/2014
EUID
ROONRC.J13/791/2014
Data înmatriculării
2014-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Constanţa, Sat Poarta Albă, Comuna Poarta Albă, BUCUREŞTI, 108, CONSTRUCTIA C1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Poarta Albă, Comuna Poarta Albă
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
108
Completare adresă:
CONSTRUCTIA C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.896 RON | 23.945 RON | 35.458 RON | −11.754 RON | −11.513 RON | 8.320 RON | 0 RON | 8.320 RON | −45.513 RON | 53.833 RON | 8.069 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 3.267 RON | 3.267 RON | 9.506 RON | −6.337 RON | −6.239 RON | 6.899 RON | 0 RON | 6.899 RON | −51.850 RON | 58.749 RON | 6.537 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.990 RON | 1.990 RON | 8.197 RON | −6.267 RON | −6.207 RON | 6.554 RON | 0 RON | 6.554 RON | −58.117 RON | 64.671 RON | 5.604 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 20.523 RON | 20.523 RON | 28.368 RON | −8.405 RON | −7.845 RON | 5.034 RON | 0 RON | 5.034 RON | −66.522 RON | 71.556 RON | 2.922 RON | 249 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 16.600 RON | 16.600 RON | 4.960 RON | 9.749 RON | 11.640 RON | 8.267 RON | 0 RON | 8.267 RON | −56.773 RON | 65.040 RON | 2.922 RON | 249 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 13.500 RON | 13.500 RON | 5.220 RON | 6.961 RON | 8.280 RON | 15.701 RON | 0 RON | 15.701 RON | −49.812 RON | 65.513 RON | 2.922 RON | 249 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE ION
administrator
Comuna Poarta Albă, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−49.812 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 417.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
13,5 K RON
Rezultat Net 2024
7,0 K RON
Total Active 2024
15,7 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,9 K RON | 3,3 K RON | 2,0 K RON | 20,5 K RON | 16,6 K RON | 13,5 K RON |
| Venituri totale | 23,9 K RON | 3,3 K RON | 2,0 K RON | 20,5 K RON | 16,6 K RON | 13,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,5 K RON | 9,5 K RON | 8,2 K RON | 28,4 K RON | 5,0 K RON | 5,2 K RON |
| Rezultat net | −11,8 K RON | −6,3 K RON | −6,3 K RON | −8,4 K RON | 9,7 K RON | 7,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 17,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−49.812 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,9 K RON
Creanțe249 RON
Numerar12,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,62 |
| Durata stocaj (zile) | 79 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 54,22 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
61,3%
Marjă netă
51,6%
ROA
44,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 53,8 K RON | 8,3 K RON | 647,0% |
| 2020 | 58,7 K RON | 6,9 K RON | 851,6% |
| 2021 | 64,7 K RON | 6,6 K RON | 986,7% |
| 2022 | 71,6 K RON | 5,0 K RON | 1.421,5% |
| 2023 | 65,0 K RON | 8,3 K RON | 786,7% |
| 2024 | 65,5 K RON | 15,7 K RON | 417,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,9 K RON | 3,3 K RON | 2,0 K RON | 20,5 K RON | 16,6 K RON | 13,5 K RON | ▼ 18,7% |
| Rezultat net | −11,8 K RON | −6,3 K RON | −6,3 K RON | −8,4 K RON | 9,7 K RON | 7,0 K RON | ▼ 28,6% |
| Total active | 8,3 K RON | 6,9 K RON | 6,6 K RON | 5,0 K RON | 8,3 K RON | 15,7 K RON | ▲ 89,9% |
| Capitaluri proprii | −45,5 K RON | −51,9 K RON | −58,1 K RON | −66,5 K RON | −56,8 K RON | −49,8 K RON | ▲ 12,3% |
| Datorii totale | 53,8 K RON | 58,7 K RON | 64,7 K RON | 71,6 K RON | 65,0 K RON | 65,5 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,07 | 0,13 | 0,24 | ▲ 88,6% |
| Marjă netă (%) | -91,14 | -193,97 | -314,92 | -40,95 | 58,73 | 51,56 | ▼ 12,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 19 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 417.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.