ERICOS CĂTĂ S.R.L.
CUI: 39122151
J13/807/2018
SRL
Constanţa, Comuna Băneasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39122151
Cod înmatriculare
J13/807/2018
EUID
ROONRC.J13/807/2018
Data înmatriculării
2018-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Comuna Băneasa, Trandafirilor, 80, 907035
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Comuna Băneasa
Stradă:
Trandafirilor
Număr:
80
Cod poștal:
907035
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 192.503 RON | 193.770 RON | 190.492 RON | 1.340 RON | 3.278 RON | 116.989 RON | 0 RON | 116.989 RON | −39.559 RON | 156.548 RON | 116.789 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 175.851 RON | 180.851 RON | 136.416 RON | 41.796 RON | 44.435 RON | 109.815 RON | 0 RON | 109.815 RON | 2.238 RON | 107.577 RON | 58.818 RON | 49.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 194.843 RON | 194.843 RON | 31.990 RON | 157.709 RON | 162.853 RON | 163.700 RON | 0 RON | 163.700 RON | 159.947 RON | 3.793 RON | 59.270 RON | 0 RON | 0 RON | 40 RON | 0 |
| 2022 | 294.150 RON | 294.150 RON | 69.588 RON | 214.957 RON | 224.562 RON | 220.979 RON | 0 RON | 220.979 RON | 180.054 RON | 40.925 RON | 59.218 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 337.155 RON | 337.155 RON | 167.850 RON | 138.349 RON | 169.305 RON | 162.757 RON | 4.207 RON | 158.550 RON | 102.403 RON | 60.354 RON | 59.313 RON | 33.554 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 232.677 RON | 232.677 RON | 380.129 RON | −147.452 RON | −147.452 RON | 146.299 RON | 14.794 RON | 131.505 RON | −45.049 RON | 191.348 RON | 69.313 RON | 55.732 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 251.408 RON | 254.978 RON | 297.283 RON | −42.305 RON | −42.305 RON | 196.933 RON | 23.934 RON | 172.999 RON | −87.355 RON | 284.288 RON | 73.245 RON | 63.570 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COȘERI CĂTĂLIN
administrator
Mun. Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−87.355 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−42.305 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
251,4 K RON
Rezultat Net 2025
−42,3 K RON
Total Active 2025
196,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,5 K RON | 175,9 K RON | 194,8 K RON | 294,2 K RON | 337,2 K RON | 232,7 K RON | 251,4 K RON |
| Venituri totale | 193,8 K RON | 180,9 K RON | 194,8 K RON | 294,2 K RON | 337,2 K RON | 232,7 K RON | 255,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 190,5 K RON | 136,4 K RON | 32,0 K RON | 69,6 K RON | 167,9 K RON | 380,1 K RON | 297,3 K RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 41,8 K RON | 157,7 K RON | 215,0 K RON | 138,3 K RON | −147,5 K RON | −42,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 301,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−87.355 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,9 K RON (12.2%)
Active circulante173,0 K RON (87.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri73,2 K RON
Creanțe63,6 K RON
Numerar36,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,43 |
| Durata stocaj (zile) | 106 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,95 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,8%
Marjă netă
-16,8%
ROA
-21,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 156,5 K RON | 117,0 K RON | 133,8% |
| 2020 | 107,6 K RON | 109,8 K RON | 98,0% |
| 2021 | 3,8 K RON | 163,7 K RON | 2,3% |
| 2022 | 40,9 K RON | 221,0 K RON | 18,5% |
| 2023 | 60,4 K RON | 162,8 K RON | 37,1% |
| 2024 | 191,3 K RON | 146,3 K RON | 130,8% |
| 2025 | 284,3 K RON | 196,9 K RON | 144,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,5 K RON | 175,9 K RON | 194,8 K RON | 294,2 K RON | 337,2 K RON | 232,7 K RON | 251,4 K RON | ▲ 8,1% |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 41,8 K RON | 157,7 K RON | 215,0 K RON | 138,3 K RON | −147,5 K RON | −42,3 K RON | ▲ 71,3% |
| Total active | 117,0 K RON | 109,8 K RON | 163,7 K RON | 221,0 K RON | 162,8 K RON | 146,3 K RON | 196,9 K RON | ▲ 34,6% |
| Capitaluri proprii | −39,6 K RON | 2,2 K RON | 159,9 K RON | 180,1 K RON | 102,4 K RON | −45,0 K RON | −87,4 K RON | ▼ 93,9% |
| Datorii totale | 156,5 K RON | 107,6 K RON | 3,8 K RON | 40,9 K RON | 60,4 K RON | 191,3 K RON | 284,3 K RON | ▲ 48,6% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 1,02 | 43,16 | 5,40 | 2,63 | 0,69 | 0,61 | ▼ 11,5% |
| Marjă netă (%) | 0,70 | 23,77 | 80,94 | 73,08 | 41,03 | -63,37 | -16,83 | ▲ 73,4% |
| Scor bonitate | 37 | 68 | 100 | 95 | 87 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 301,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.