C.G.V. AQUA SUDEST SRL
CUI: 16900459
J13/8077/2004
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16900459
Cod înmatriculare
J13/8077/2004
EUID
ROONRC.J13/8077/2004
Data înmatriculării
2004-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Str. ION VODA, 17, 8700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Sector:
0
Stradă:
Str. ION VODA
Număr:
17
Cod poștal:
8700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.706 RON | 56.737 RON | 87.716 RON | −31.547 RON | −30.979 RON | 45.957 RON | 155 RON | 45.802 RON | −162.333 RON | 208.290 RON | 0 RON | 35.249 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 40.270 RON | 49.818 RON | 78.363 RON | −28.326 RON | −28.545 RON | 41.860 RON | 155 RON | 41.705 RON | −190.660 RON | 232.520 RON | 0 RON | 31.432 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 46.666 RON | 46.666 RON | 98.051 RON | −51.852 RON | −51.385 RON | 6.460 RON | 155 RON | 6.305 RON | −242.512 RON | 248.972 RON | 0 RON | 4.154 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 39.174 RON | 139.174 RON | 73.479 RON | 64.303 RON | 65.695 RON | 4.846 RON | 325 RON | 4.521 RON | −178.209 RON | 183.055 RON | 0 RON | 4.161 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 40.260 RON | 89.611 RON | 83.630 RON | 5.085 RON | 5.981 RON | 10.515 RON | 155 RON | 10.360 RON | −173.124 RON | 183.639 RON | 0 RON | 3.994 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 49.600 RON | 149.600 RON | 86.220 RON | 61.884 RON | 63.380 RON | 3.554 RON | 155 RON | 3.399 RON | −111.240 RON | 114.794 RON | 0 RON | 2.494 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 35.150 RON | 119.260 RON | 68.393 RON | 49.675 RON | 50.867 RON | 5.929 RON | 155 RON | 5.774 RON | −61.564 RON | 67.493 RON | 0 RON | 5.694 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
COCOȘ GABRIEL-ȘTEFAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
COCOȘ CARMEN-DRĂGUȚA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−61.564 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1138.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
35,2 K RON
Rezultat Net 2025
49,7 K RON
Total Active 2025
5,9 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,7 K RON | 40,3 K RON | 46,7 K RON | 39,2 K RON | 40,3 K RON | 49,6 K RON | 35,2 K RON |
| Venituri totale | 56,7 K RON | 49,8 K RON | 46,7 K RON | 139,2 K RON | 89,6 K RON | 149,6 K RON | 119,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 87,7 K RON | 78,4 K RON | 98,1 K RON | 73,5 K RON | 83,6 K RON | 86,2 K RON | 68,4 K RON |
| Rezultat net | −31,5 K RON | −28,3 K RON | −51,9 K RON | 64,3 K RON | 5,1 K RON | 61,9 K RON | 49,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 38,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−61.564 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate155 RON (2.6%)
Active circulante5,8 K RON (97.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,7 K RON
Numerar80 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,17 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
144,7%
Marjă netă
141,3%
ROA
837,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 208,3 K RON | 46,0 K RON | 453,2% |
| 2020 | 232,5 K RON | 41,9 K RON | 555,5% |
| 2021 | 249,0 K RON | 6,5 K RON | 3.854,1% |
| 2022 | 183,1 K RON | 4,8 K RON | 3.777,5% |
| 2023 | 183,6 K RON | 10,5 K RON | 1.746,5% |
| 2024 | 114,8 K RON | 3,6 K RON | 3.230,0% |
| 2025 | 67,5 K RON | 5,9 K RON | 1.138,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,7 K RON | 40,3 K RON | 46,7 K RON | 39,2 K RON | 40,3 K RON | 49,6 K RON | 35,2 K RON | ▼ 29,1% |
| Rezultat net | −31,5 K RON | −28,3 K RON | −51,9 K RON | 64,3 K RON | 5,1 K RON | 61,9 K RON | 49,7 K RON | ▼ 19,7% |
| Total active | 46,0 K RON | 41,9 K RON | 6,5 K RON | 4,8 K RON | 10,5 K RON | 3,6 K RON | 5,9 K RON | ▲ 66,8% |
| Capitaluri proprii | −162,3 K RON | −190,7 K RON | −242,5 K RON | −178,2 K RON | −173,1 K RON | −111,2 K RON | −61,6 K RON | ▲ 44,7% |
| Datorii totale | 208,3 K RON | 232,5 K RON | 249,0 K RON | 183,1 K RON | 183,6 K RON | 114,8 K RON | 67,5 K RON | ▼ 41,2% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,18 | 0,03 | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,09 | ▲ 188,9% |
| Marjă netă (%) | -62,22 | -70,34 | -111,11 | 164,15 | 12,63 | 124,77 | 141,32 | ▲ 13,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 42 | 42 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (49,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1138.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.